现金流量表 (TTM)
美国铝业公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 618 | 394 | 490 | 116 | 393 | 920 | 948 | 1,570 | 1,269 | 822 | 625 | 76 | 11 | 91 | 31 | 331 | 405 | 622 | 920 | 1,121 |
| 改变 （％） | -36.25 | 24.37 | -76.33 | 238.79 | 134.10 | 3.04 | 65.61 | -19.17 | -35.22 | -23.97 | -87.84 | -85.53 | 727.27 | -65.93 | 967.74 | 22.36 | 53.58 | 47.91 | 21.85 | |
| 现金流百分比 | 69.05 | 54.20 | 28.57 | 16.89 | -140.36 | 292.99 | -107.48 | 1,688.17 | 1,547.56 | -182.67 | -150.97 | -11.67 | -2.15 | -21.31 | 15.20 | 83.59 | 106.58 | 332.62 | -557.58 | 1,028.44 |
| 投资活动产生的现金 | -184 | -167 | 240 | 353 | 354 | 565 | -42 | -169 | -230 | -495 | -504 | -531 | -559 | -585 | -600 | -644 | -631 | -608 | -599 | -567 |
| 改变 （％） | -9.24 | -243.71 | 47.08 | 0.28 | 59.60 | -107.43 | 302.38 | 36.09 | 115.22 | 1.82 | 5.36 | 5.27 | 4.65 | 2.56 | 7.33 | -2.02 | -3.65 | -1.48 | -5.34 | |
| 现金流百分比 | -20.56 | -22.97 | 13.99 | 51.38 | -126.43 | 179.94 | 4.76 | -181.72 | -280.49 | 110.00 | 121.74 | 81.57 | 109.39 | 137.00 | -294.12 | -162.63 | -166.05 | -325.13 | 363.03 | -520.18 |
| 融资活动产生的现金 | 484 | 514 | 986 | 208 | -1,029 | -1,158 | -1,795 | -1,295 | -935 | -768 | -519 | -194 | 26 | 57 | 771 | 720 | 601 | 201 | -476 | -468 |
| 改变 （％） | 6.20 | 91.83 | -78.90 | -594.71 | 12.54 | 55.01 | -27.86 | -27.80 | -17.86 | -32.42 | -62.62 | -113.40 | 119.23 | 1,252.63 | -6.61 | -16.53 | -66.56 | -336.82 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | 54.08 | 70.70 | 57.49 | 30.28 | 367.50 | -368.79 | 203.51 | -1,392.47 | -1,140.24 | 170.67 | 125.36 | 29.80 | -5.09 | -13.35 | 377.94 | 181.82 | 158.16 | 107.49 | 288.48 | -429.36 |
| 现金周转 | 895 | 727 | 1,715 | 687 | -280 | 314 | -882 | 93 | 82 | -450 | -414 | -651 | -511 | -427 | 204 | 396 | 380 | 187 | -165 | 109 |
| 改变 （％） | -18.77 | 135.90 | -59.94 | -140.76 | -212.14 | -380.89 | -110.54 | -11.83 | -648.78 | -8.00 | 57.25 | -21.51 | -16.44 | -147.78 | 94.12 | -4.04 | -50.79 | -188.24 | -166.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
