现金流量表 (TTM)
莫雷拉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -27 | -11 | -8 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -60.02 | -25.40 | -34.04 | -5.66 | -6.00 | -18.31 | -22.41 | -21.69 | -27.69 | 4.64 | 4.44 | 37.91 | 27.49 | -2.55 | -2.61 | -0.77 | -0.78 | |
| 现金流百分比 | 629.50 | 826.19 | 495.28 | 273.04 | -256.86 | -80.56 | -78.81 | -76.21 | -58.66 | -41.70 | -45.58 | -49.83 | 82.46 | 32.85 | 36.25 | 40.70 | 83.12 | -1,414.77 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | 99 | 201 | 202 | 202 | 100 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | -30.52 | -3,306.00 | 103.12 | 0.18 | 0.18 | -50.32 | -101.27 | 51.90 | 34.17 | 1.11 | 1.10 | 71.37 | 41.65 | -16.21 | -19.35 | -52.93 | -112.46 | |
| 现金流百分比 | 104.77 | 238.93 | -6,155.27 | -10,449.75 | 10,439.63 | 3,489.53 | 2,076.37 | -32.89 | -49.09 | -64.75 | -68.40 | -72.38 | 148.84 | 65.89 | 62.51 | 58.11 | 56.30 | 120.30 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 13 | -93 | -198 | -195 | -192 | -92 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -53.65 | -841.81 | 113.48 | -1.61 | -1.64 | -52.09 | -108.73 | 0.75 | 0.74 | -0.21 | -0.21 | -50.40 | -101.63 | 16.34 | 14.05 | -1,723.14 | 106.16 | |
| 现金流百分比 | -635.23 | -966.50 | 5,761.19 | 10,279.66 | -10,085.56 | -3,309.85 | -1,899.10 | 206.58 | 204.54 | 202.57 | 211.18 | 220.58 | -131.28 | 0.67 | 0.88 | 1.16 | -38.64 | 1,366.48 |
| 现金周转 | -4 | -1 | -2 | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -10 | -9 | -8 | -4 | 0 |
| 改变 （％） | -69.54 | 24.45 | 19.64 | -200.28 | 199.72 | -16.50 | -19.76 | 1.75 | 1.72 | -4.27 | -4.46 | -183.34 | 220.00 | -11.69 | -13.24 | -51.42 | -105.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
