现金流量表 (TTM)
1414度有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -2.52 | -1.72 | -1.75 | 20.06 | 16.71 | -13.67 | -15.83 | -23.71 | -31.09 | 28.47 | 22.16 | -14.50 | -16.96 | 23.36 | 18.94 | 7.98 | 7.39 | 0.94 | 0.93 | |
| 现金流百分比 | 144.89 | -136.53 | -155.91 | -182.78 | 1,009.38 | 178.50 | 143.54 | 113.06 | 78.67 | 49.83 | 78.91 | 125.60 | 244.73 | -728.66 | 7,798.78 | 868.85 | -535.38 | -223.65 | -416.05 | -2,673.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -515.18 | -31.37 | -45.71 | 75.60 | 43.05 | -28.59 | -40.04 | -115.04 | 764.69 | -73.61 | -279.00 | 2.28 | 2.23 | 46.40 | 31.69 | 11.33 | 10.18 | -40.26 | -67.40 | |
| 现金流百分比 | 21.63 | 86.80 | 69.22 | 44.84 | -362.17 | -78.50 | -52.21 | -29.30 | 4.02 | 31.96 | 10.39 | -24.24 | -56.49 | 207.05 | -2,629.91 | -324.42 | 206.11 | 88.34 | 97.25 | 201.84 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 134.41 | 7.34 | 6.84 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | 16.89 | 14.45 | -52.33 | -109.77 | 2,741.67 | 96.48 | -6.01 | -6.39 | 69.25 | 40.92 | -3.43 | -3.55 | |
| 现金流百分比 | -66.05 | 149.66 | 186.66 | 237.96 | -547.26 | -0.00 | 8.68 | 16.24 | 17.31 | 18.21 | 10.70 | -1.36 | -88.24 | 621.60 | -5,068.86 | -444.44 | 429.27 | 235.31 | 418.79 | 2,571.69 |
| 现金周转 | -2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -203.44 | -13.94 | -16.19 | -121.74 | 559.96 | 7.36 | 6.86 | 9.64 | 8.79 | -18.87 | -23.25 | -56.12 | -127.89 | -111.53 | 967.59 | -275.23 | 157.07 | -45.74 | -84.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
