现金流量表 (TTM)
爱尔铃克林格股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 218 | 247 | 258 | 206 | 156 | 111 | 84 | 69 | 101 | 101 | 105 | 129 | 130 | 150 | 146 | 120 | 168 | 79 | 109 |
| 改变 （％） | -0.30 | 13.44 | 4.41 | -20.15 | -24.21 | -28.64 | -25.01 | -17.16 | 46.35 | -0.74 | 4.13 | 23.04 | 0.70 | 15.55 | -2.38 | -18.10 | 40.23 | -53.15 | 38.32 | |
| 现金流百分比 | 611.70 | -2,871.74 | 387.10 | 1,752.61 | -1,280.61 | -869.60 | -236.99 | -305.85 | 1,346.10 | 1,100.53 | -568.79 | -404.66 | -1,144.35 | -2,405.88 | 399.88 | -514.47 | -286.68 | -8,346.85 | -194.34 | -1,621.99 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -61 | -45 | -46 | -64 | -73 | -89 | -91 | -97 | -95 | -97 | -106 | -105 | -90 | -93 | -108 | -106 | -110 | -139 | -128 |
| 改变 （％） | 89.38 | -25.66 | 2.27 | 38.83 | 14.16 | 22.21 | 2.18 | 6.88 | -2.04 | 1.86 | 8.74 | -1.16 | -13.77 | 3.70 | 15.99 | -2.60 | 3.77 | 26.82 | -7.81 | |
| 现金流百分比 | -89.62 | 799.22 | -70.60 | -313.13 | 397.78 | 406.85 | 189.87 | 333.90 | -1,896.09 | -1,037.56 | 550.30 | 408.87 | 928.88 | 1,672.31 | -249.47 | 381.35 | 252.72 | 5,445.31 | 343.18 | 1,908.98 |
| 融资活动产生的现金 | -141 | -156 | -137 | -197 | -162 | -107 | -72 | -24 | 28 | 5 | -17 | -17 | -27 | -40 | -14 | -63 | -52 | -59 | 23 | 18 |
| 改变 （％） | 10.18 | -12.19 | 43.90 | -17.49 | -34.24 | -32.16 | -66.41 | -216.98 | -82.52 | -443.75 | -2.87 | 59.88 | 49.58 | -64.48 | 347.83 | -17.33 | 13.40 | -138.28 | -18.71 | |
| 现金流百分比 | -395.87 | 2,053.97 | -214.30 | -1,337.27 | 1,009.68 | 594.91 | 154.12 | 89.10 | 553.78 | 54.07 | 96.78 | 64.22 | 236.01 | 737.04 | -37.66 | 222.25 | 125.00 | 2,943.27 | -56.00 | -274.68 |
| 现金周转 | 36 | -8 | 64 | 15 | -16 | -18 | -47 | -27 | 5 | 9 | -18 | -26 | -11 | -5 | 37 | -28 | -42 | -2 | -41 | -7 |
| 改变 （％） | -121.24 | -941.56 | -76.94 | -209.28 | 11.61 | 161.86 | -41.90 | -118.82 | 79.01 | -292.06 | 46.36 | -56.49 | -52.10 | -795.18 | -175.88 | 46.98 | -95.18 | 1,912.22 | -83.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
