现金流量表 (TTM)
奥德堡集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 100 | 120 | 141 | 135 | 114 | 86 | 58 | 57 | 78 | 113 | 106 | 107 | 107 | 80 | 102 | 103 | 91 | 92 | 72 | 74 |
| 改变 （％） | 19.94 | 16.84 | -4.33 | -15.58 | -23.91 | -33.34 | -1.56 | 38.10 | 43.66 | -5.63 | 0.87 | 0.18 | -25.16 | 27.35 | 0.46 | -11.80 | 2.03 | -21.82 | 1.89 | |
| 现金流百分比 | 385.62 | 256.30 | -2,858.75 | 1,982.97 | 10,452.44 | -626.30 | -430.03 | -850.21 | 1,402.43 | 491.01 | -2,152.24 | -657.66 | -899.71 | -377.92 | 918.00 | 621.63 | -520.96 | -372.50 | -359.09 | -349.41 |
| 投资活动产生的现金 | -46 | -40 | -41 | -41 | -42 | -45 | -42 | -47 | -52 | -52 | -54 | -46 | -49 | -45 | -48 | -53 | -47 | -52 | -53 | -53 |
| 改变 （％） | -13.29 | 1.06 | 1.57 | 1.48 | 7.37 | -7.28 | 13.76 | 9.43 | -0.59 | 4.45 | -15.18 | 7.53 | -7.67 | 6.68 | 10.32 | -12.40 | 10.73 | 1.57 | 1.40 | |
| 现金流百分比 | -178.33 | -85.69 | 826.66 | -608.80 | -3,857.31 | 326.15 | 311.50 | 711.71 | -930.24 | -225.36 | 1,093.29 | 280.92 | 412.52 | 213.78 | -435.03 | -323.49 | 269.26 | 208.95 | 261.68 | 253.40 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -31 | -103 | -87 | -71 | -56 | -31 | -17 | -20 | -36 | -53 | -72 | -66 | -53 | -41 | -32 | -60 | -65 | -38 | -40 |
| 改变 （％） | 20.66 | 231.01 | -16.09 | -17.60 | -22.26 | -44.64 | -44.27 | 18.94 | 78.31 | 46.02 | 35.64 | -8.80 | -19.53 | -22.93 | -21.61 | 87.98 | 8.92 | -42.05 | 5.08 | |
| 现金流百分比 | -99.40 | -66.47 | 2,100.39 | -1,277.93 | -6,575.07 | 402.51 | 229.54 | 256.94 | -365.02 | -158.62 | 1,075.79 | 442.03 | 550.52 | 248.65 | -365.54 | -193.13 | 344.98 | 263.32 | 188.15 | 188.81 |
| 现金周转 | 26 | 47 | -5 | 7 | 1 | -14 | -13 | -7 | 6 | 23 | -5 | -16 | -12 | -21 | 11 | 17 | -17 | -25 | -20 | -21 |
| 改变 （％） | 80.46 | -110.47 | -237.92 | -83.98 | -1,369.83 | -2.92 | -50.21 | -183.72 | 310.33 | -121.53 | 230.11 | -26.78 | 78.16 | -152.43 | 48.36 | -205.24 | 42.69 | -18.90 | 4.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
