现金流量表 (TTM)
世界线有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 480 | 511 | 623 | 735 | 982 | 987 | 992 | 1,031 | 1,070 | 1,064 | 1,058 | 925 | 792 | 725 | 657 | 630 | 603 | 577 | 551 |
| 改变 （％） | 6.60 | 21.87 | 17.94 | 33.65 | 0.49 | 0.49 | 3.94 | 3.79 | -0.57 | -0.57 | -12.57 | -14.38 | -8.49 | -9.28 | -4.12 | -4.30 | -4.30 | -4.50 | |
| 现金流百分比 | 44.00 | 62.93 | 509.07 | -129.45 | -530.63 | -817.73 | -1,761.63 | 470.39 | 216.32 | 296.16 | 472.61 | 464.35 | 453.75 | 167.86 | 95.43 | 267.83 | -276.40 | -200.40 | -154.05 |
| 投资活动产生的现金 | -613 | -1,146 | -1,194 | -1,241 | -538 | -878 | -1,218 | -594 | 30 | 430 | 830 | 309 | -212 | -281 | -350 | -298 | -246 | -292 | -337 |
| 改变 （％） | 86.84 | 4.14 | 3.98 | -56.68 | 63.22 | 38.73 | -51.21 | -104.97 | 1,356.95 | 93.14 | -62.79 | -168.77 | 32.49 | 24.52 | -14.93 | -17.54 | 18.61 | 15.69 | |
| 现金流百分比 | -56.27 | -141.07 | -975.25 | 218.64 | 290.49 | 727.13 | 2,162.70 | -271.07 | 5.96 | 119.65 | 370.91 | 155.08 | -121.72 | -65.19 | -50.87 | -126.69 | 112.65 | 101.23 | 94.27 |
| 融资活动产生的现金 | 1,237 | 1,466 | 764 | 63 | -446 | -154 | 137 | -246 | -629 | -1,106 | -1,584 | -1,000 | -416 | -23 | 369 | -108 | -585 | -576 | -567 |
| 改变 （％） | 18.51 | -47.85 | -91.77 | -808.27 | -65.38 | -188.82 | -279.56 | 155.69 | 75.91 | 43.15 | -36.88 | -58.42 | -94.41 | -1,688.39 | -129.23 | 442.10 | -1.53 | -1.55 | |
| 现金流百分比 | 113.45 | 180.39 | 624.43 | -11.08 | 240.68 | 127.80 | -243.34 | -112.25 | -127.17 | -308.05 | -707.77 | -502.08 | -238.28 | -5.39 | 53.61 | -45.88 | 268.19 | 200.09 | 158.55 |
| 现金周转 | 1,090 | 812 | 122 | -568 | -185 | -121 | -56 | 219 | 495 | 359 | 224 | 199 | 174 | 432 | 689 | 235 | -218 | -288 | -358 |
| 改变 （％） | -25.47 | -84.94 | -563.81 | -67.39 | -34.79 | -53.36 | -489.25 | 125.69 | -27.38 | -37.69 | -11.01 | -12.38 | 147.36 | 59.57 | -65.84 | -192.73 | 31.99 | 24.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
