现金流量表 (TTM)
Vivoryon 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -14 | -14 | -14 | -11 | -11 | -13 | -15 | -20 | -22 | -27 | -32 | -27 | -22 | -18 | -15 | -17 | -19 | -15 | -10 |
| 改变 （％） | -5.52 | -1.00 | -1.01 | -22.75 | 6.13 | 18.50 | 15.61 | 29.27 | 9.32 | 23.05 | 18.73 | -16.17 | -19.29 | -16.21 | -19.34 | 15.85 | 13.68 | -22.96 | -29.80 | |
| 现金流百分比 | -284.20 | 92.08 | 92.92 | 93.80 | 104.82 | 96.67 | 376.08 | -338.87 | -355.50 | -183.24 | -313.78 | -612.43 | 1,910.56 | 269.50 | 161.86 | 101.73 | 143.50 | 208.48 | 150.49 | 99.38 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -11 | -6 | -1 | 5 | 10 | 5 | -0 |
| 改变 （％） | 7.29 | -42.97 | -75.34 | 3.33 | -69.89 | -39.29 | -64.71 | 25.00 | 73.33 | 26.92 | 21.21 | 26,235.00 | 99.62 | -47.60 | -90.83 | -1,039.90 | 110.64 | -50.03 | -100.12 | |
| 现金流百分比 | -11.43 | 4.21 | 2.44 | 0.61 | 0.92 | 0.24 | 0.48 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.19 | -0.38 | 377.02 | 131.54 | 49.41 | 3.53 | -40.38 | -108.71 | -50.90 | 0.06 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | 9 | 19 | 25 | 33 | 35 | 37 | 31 | 24 | 12 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -100.43 | 260.00 | 72.22 | -206.99 | -238.53 | -1,214.87 | 108.97 | 29.94 | 33.34 | 5.72 | 5.41 | -17.53 | -21.26 | -48.49 | -94.14 | -53.91 | -116.96 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 398.33 | 0.59 | 2.17 | 3.81 | -5.90 | 7.10 | -259.94 | 423.36 | 446.42 | 280.65 | 412.92 | 715.52 | -2,196.03 | -302.23 | -111.58 | -5.09 | -2.86 | 0.62 | 0.58 | 0.55 |
| 现金周转 | 5 | -15 | -15 | -15 | -10 | -12 | -4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | -1 | -8 | -11 | -14 | -12 | -9 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | -391.62 | -1.90 | -1.94 | -30.88 | 15.08 | -69.54 | -228.31 | 23.23 | 112.09 | -28.14 | -39.17 | -126.87 | 472.15 | 39.52 | 28.32 | -17.87 | -21.75 | 6.73 | 6.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
