现金流量表 (TTM)
Take-Two 互动软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,168 | 1,033 | 912 | 615 | 569 | 144 | 258 | 211 | 130 | 275 | 1 | -95 | -84 | -42 | -16 | -212 | -405 | -333 | -45 | 101 |
| 改变 （％） | -11.55 | -11.72 | -32.58 | -7.45 | -74.73 | 79.34 | -18.37 | -38.41 | 111.72 | -99.60 | -8,709.09 | -10.77 | -50.41 | -61.58 | 1,217.39 | 91.09 | -17.81 | -86.43 | -323.67 | |
| 现金流百分比 | 178.53 | 134.14 | 1,365.72 | -15,671.21 | -153.84 | -12.45 | 190.83 | -31.62 | -226.75 | -501.09 | -0.11 | 41.08 | 22.76 | 37.21 | 12.14 | -100.43 | -1,213.47 | -279.68 | -9.89 | 15.69 |
| 投资活动产生的现金 | -462 | -210 | -807 | -573 | -688 | -1,046 | 139 | -2,654 | -2,267 | -2,196 | -2,876 | -31 | -25 | -35 | -28 | -101 | -156 | -143 | -152 | -154 |
| 改变 （％） | -54.63 | 284.61 | -28.97 | 20.09 | 51.94 | -113.31 | -2,006.82 | -14.58 | -3.15 | 30.99 | -98.93 | -17.80 | 37.80 | -19.43 | 258.16 | 54.95 | -8.37 | 5.65 | 1.39 | |
| 现金流百分比 | -70.66 | -27.23 | -1,207.78 | 14,600.23 | 185.98 | 90.49 | 102.96 | 398.48 | 3,963.81 | 4,006.93 | 299.37 | 13.41 | 6.84 | 31.08 | 21.27 | -47.82 | -468.56 | -120.40 | -33.14 | -23.84 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | -63 | -57 | -64 | -260 | -251 | -257 | 1,799 | 2,121 | 1,888 | 1,930 | -108 | -274 | -46 | -91 | 526 | 577 | 609 | 650 | 672 |
| 改变 （％） | 9.37 | -9.00 | 12.26 | 303.57 | -3.60 | 2.45 | -800.66 | 17.88 | -11.01 | 2.27 | -105.57 | 155.16 | -83.12 | 97.41 | -675.38 | 9.66 | 5.57 | 6.85 | 3.35 | |
| 现金流百分比 | -8.81 | -8.19 | -85.93 | 1,641.66 | 70.27 | 21.69 | -189.94 | -270.12 | -3,708.22 | -3,444.34 | -200.91 | 46.64 | 73.88 | 41.12 | 68.93 | 249.01 | 1,726.65 | 511.17 | 142.28 | 104.35 |
| 现金周转 | 654 | 770 | 67 | -4 | -370 | -1,156 | 135 | -666 | -57 | -55 | -961 | -230 | -371 | -113 | -133 | 211 | 33 | 119 | 457 | 644 |
| 改变 （％） | 17.72 | -91.33 | -105.88 | 9,327.59 | 212.28 | -111.70 | -592.68 | -91.41 | -4.20 | 1,653.28 | -76.01 | 61.08 | -69.67 | 17.76 | -259.28 | -84.19 | 256.59 | 283.88 | 40.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
