现金流量表 (TTM)
拖拉机供应公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,402 | 1,395 | 1,488 | 1,210 | 1,261 | 1,139 | 1,021 | 955 | 893 | 1,357 | 1,317 | 1,514 | 1,669 | 1,334 | 1,572 | 1,369 | 1,300 | 1,421 | 1,380 | 1,606 |
| 改变 （％） | -0.56 | 6.68 | -18.65 | 4.22 | -9.72 | -10.37 | -6.39 | -6.51 | 51.92 | -2.91 | 14.89 | 10.23 | -20.05 | 17.83 | -12.90 | -5.06 | 9.32 | -2.86 | 16.36 | |
| 现金流百分比 | 136.24 | 110.89 | 216.09 | 588.56 | -458,682.55 | -245.56 | -137.09 | -108.42 | -99.19 | -200.88 | -611.77 | 1,696.80 | 792.85 | 685.63 | 2,123.97 | -607.70 | -552.13 | -975.98 | -4,264.09 | -950.68 |
| 投资活动产生的现金 | -233 | -292 | -363 | -422 | -513 | -627 | -639 | -677 | -697 | -1,094 | -1,139 | -1,173 | -1,097 | -653 | -648 | -640 | -659 | -644 | -753 | -761 |
| 改变 （％） | 25.36 | 24.36 | 16.11 | 21.65 | 22.21 | 1.88 | 5.89 | 3.00 | 56.91 | 4.15 | 2.98 | -6.46 | -40.49 | -0.83 | -1.20 | 2.92 | -2.23 | 16.90 | 1.14 | |
| 现金流百分比 | -22.65 | -23.24 | -52.78 | -205.19 | 186,658.91 | 135.28 | 85.84 | 76.80 | 77.41 | 161.91 | 528.95 | -1,315.01 | -521.43 | -335.65 | -875.11 | 284.04 | 279.77 | 442.31 | 2,325.49 | 450.62 |
| 融资活动产生的现金 | -140 | 155 | -436 | -583 | -748 | -975 | -1,126 | -1,160 | -1,097 | -939 | -394 | -251 | -361 | -486 | -850 | -954 | -877 | -922 | -660 | -1,014 |
| 改变 （％） | -210.93 | -380.81 | 33.70 | 28.43 | 30.30 | 15.48 | 3.00 | -5.45 | -14.39 | -58.06 | -36.15 | 43.52 | 34.82 | 74.80 | 12.26 | -8.16 | 5.24 | -28.47 | 53.63 | |
| 现金流百分比 | -13.59 | 12.34 | -63.31 | -283.37 | 272,123.64 | 210.28 | 151.25 | 131.62 | 121.78 | 138.97 | 182.81 | -281.78 | -171.43 | -249.99 | -1,148.86 | 423.67 | 372.36 | 633.67 | 2,038.60 | 600.07 |
| 现金周转 | 1,029 | 1,258 | 688 | 206 | -0 | -464 | -744 | -881 | -900 | -676 | -215 | 89 | 210 | 195 | 74 | -225 | -235 | -146 | -32 | -169 |
| 改变 （％） | 22.17 | -45.25 | -70.13 | -100.13 | 168,527.64 | 60.55 | 18.36 | 2.19 | -24.98 | -68.12 | -141.42 | 135.91 | -7.55 | -61.96 | -404.41 | 4.49 | -38.16 | -77.77 | 421.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
