现金流量表 (TTM)
Tripadvisor 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -120 | -194 | -143 | 60 | 29 | 108 | 213 | 382 | 505 | 400 | 449 | 260 | 214 | 235 | 239 | 185 | 128 | 144 | 107 | 258 |
| 改变 （％） | 61.67 | -26.29 | -141.96 | -51.67 | 272.41 | 97.22 | 79.34 | 32.20 | -20.79 | 12.25 | -42.09 | -17.69 | 9.81 | 1.70 | -22.59 | -30.81 | 12.50 | -25.69 | 141.12 | |
| 现金流百分比 | 30.61 | -195.96 | 115.32 | 77.92 | 12.29 | 35.41 | 199.07 | 141.48 | 131.51 | 134.23 | 127.92 | 270.83 | 368.97 | 510.87 | 612.82 | 528.57 | -1,066.67 | -4,800.00 | -629.41 | 716.67 |
| 投资活动产生的现金 | -82 | -56 | -46 | -48 | -51 | -54 | -58 | -54 | -50 | -52 | -54 | -57 | -62 | -63 | -63 | -63 | -67 | -73 | -76 | -88 |
| 改变 （％） | -31.71 | -17.86 | 4.35 | 6.25 | 5.88 | 7.41 | -6.90 | -7.41 | 4.00 | 3.85 | 5.56 | 8.77 | 1.61 | -0.00 | -0.00 | 6.35 | 8.96 | 4.11 | 15.79 | |
| 现金流百分比 | 20.92 | -56.57 | 37.10 | -62.34 | -21.61 | -17.70 | -54.21 | -20.00 | -13.02 | -17.45 | -15.38 | -59.38 | -106.90 | -136.96 | -161.54 | -180.00 | 558.33 | 2,433.33 | 447.06 | -244.44 |
| 融资活动产生的现金 | -201 | 341 | 58 | 61 | 261 | 263 | -34 | -31 | -29 | -27 | -28 | -107 | -101 | -127 | -128 | -77 | -85 | -63 | -54 | -150 |
| 改变 （％） | -269.65 | -82.99 | 5.17 | 327.87 | 0.77 | -112.93 | -8.82 | -6.45 | -6.90 | 3.70 | 282.14 | -5.61 | 25.74 | 0.79 | -39.84 | 10.39 | -25.88 | -14.29 | 177.78 | |
| 现金流百分比 | 51.28 | 344.44 | -46.77 | 79.22 | 110.59 | 86.23 | -31.78 | -11.48 | -7.55 | -9.06 | -7.98 | -111.46 | -174.14 | -276.09 | -328.21 | -220.00 | 708.33 | 2,100.00 | 317.65 | -416.67 |
| 现金周转 | -392 | 99 | -124 | 77 | 236 | 305 | 107 | 270 | 384 | 298 | 351 | 96 | 58 | 46 | 39 | 35 | -12 | -3 | -17 | 36 |
| 改变 （％） | -125.26 | -225.25 | -162.10 | 206.49 | 29.24 | -64.92 | 152.34 | 42.22 | -22.40 | 17.79 | -72.65 | -39.58 | -20.69 | -15.22 | -10.26 | -134.29 | -75.00 | 466.67 | -311.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
