现金流量表 (TTM)
PVA TePla 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 8 | 10 | 18 | 15 | 59 | 62 | 40 | 36 | -14 | -7 | -6 | 1 | 2 | -0 | 15 | 23 | 46 | 47 | 41 |
| 改变 （％） | 313.38 | 23.41 | 84.39 | -20.84 | 305.14 | 5.15 | -35.77 | -9.91 | -139.30 | -47.27 | -15.74 | -117.61 | 81.47 | -111.56 | -6,669.26 | 52.81 | 99.16 | 1.10 | -12.51 | |
| 现金流百分比 | -20.69 | 193.87 | 104.35 | 92.05 | 127.00 | 255.85 | 430.68 | -485.24 | -263.01 | 37.90 | 28.85 | 24.59 | -7.05 | -121.98 | 3.77 | 260.16 | 346.67 | 265.32 | 1,288.11 | 1,036.06 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | 1 | 4 | 7 | 3 | -34 | -45 | -47 | -51 | -21 | -13 | -13 | -13 | -11 | -14 | -19 | -24 | -23 | -31 | -29 |
| 改变 （％） | -106.91 | 586.25 | 66.96 | -53.13 | -1,088.68 | 32.47 | 5.17 | 6.70 | -57.87 | -37.00 | -4.03 | 4.33 | -19.24 | 24.97 | 36.60 | 31.85 | -4.41 | 34.89 | -7.93 | |
| 现金流百分比 | 98.28 | 15.38 | 46.05 | 36.78 | 30.05 | -147.72 | -313.29 | 577.94 | 371.01 | 57.31 | 52.12 | 50.59 | 85.93 | 661.84 | 221.08 | -317.28 | -364.81 | -134.01 | -868.03 | -734.75 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -2 | 7 | 7 | 7 | 8 | -6 | -12 | -7 |
| 改变 （％） | 192.93 | 7.70 | -1.92 | -6.23 | -64.60 | 5.09 | -23.03 | 4.25 | 2.35 | 211.03 | 11.48 | -51.29 | -431.35 | -7.86 | 10.74 | 8.08 | -174.46 | 92.70 | -42.94 | |
| 现金流百分比 | 15.61 | -103.65 | -48.69 | -22.85 | -37.34 | -6.57 | -11.06 | 14.93 | 9.36 | 3.51 | 15.78 | 17.79 | 14.11 | -445.85 | -109.81 | 127.76 | 120.41 | -34.45 | -318.79 | -167.23 |
| 现金周转 | -9 | 4 | 10 | 20 | 11 | 23 | 14 | -8 | -14 | -37 | -26 | -25 | -16 | -2 | -6 | 6 | 7 | 17 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -144.12 | 129.28 | 109.04 | -42.63 | 101.10 | -37.54 | -157.01 | 66.21 | 172.71 | -30.72 | -1.13 | -38.58 | -89.51 | 274.11 | -195.19 | 14.68 | 160.23 | -79.18 | 8.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
