现金流量表 (TTM)
泰雷兹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,481 | 1,171 | 1,712 | 2,253 | 2,833 | 3,008 | 3,183 | 3,089 | 2,995 | 2,625 | 2,256 | 1,926 | 1,596 | 1,520 | 1,444 | 2,041 | 2,638 | 2,951 | 3,265 |
| 改变 （％） | -20.94 | 46.21 | 31.60 | 25.76 | 6.17 | 5.81 | -2.96 | -3.05 | -12.34 | -14.08 | -14.61 | -17.11 | -4.78 | -5.02 | 41.34 | 29.25 | 11.88 | 10.62 | |
| 现金流百分比 | 90.44 | 56.49 | 148.56 | 971.03 | 1,333.27 | 835.70 | 627.32 | 1,051.72 | 3,743.50 | -11,171.06 | -1,776.06 | -316.67 | -146.54 | -186.19 | -265.67 | 25,041.10 | 471.20 | 994.37 | 9,659.17 |
| 投资活动产生的现金 | -538 | -372 | -371 | -370 | -493 | -692 | -890 | -1,030 | -1,170 | -1,283 | -1,395 | -2,814 | -4,233 | -3,653 | -3,072 | -1,567 | -63 | -489 | -914 |
| 改变 （％） | -30.77 | -0.26 | -0.26 | 33.17 | 40.18 | 28.66 | 15.77 | 13.62 | 9.60 | 8.76 | 101.69 | 50.42 | -13.72 | -15.90 | -48.98 | -95.99 | 677.95 | 87.15 | |
| 现金流百分比 | -32.85 | -17.97 | -32.24 | -159.70 | -232.19 | -192.15 | -175.38 | -350.77 | -1,463.12 | 5,459.15 | 1,098.66 | 462.72 | 388.58 | 447.37 | 565.21 | -19,231.29 | -11.22 | -164.61 | -2,705.03 |
| 融资活动产生的现金 | 764 | 1,316 | -187 | -1,690 | -2,169 | -2,002 | -1,836 | -1,792 | -1,749 | -1,336 | -924 | 334 | 1,591 | 1,346 | 1,100 | -451 | -2,002 | -2,120 | -2,238 |
| 改变 （％） | 72.33 | -114.20 | 804.15 | 28.33 | -7.69 | -8.33 | -2.37 | -2.42 | -23.59 | -30.88 | -136.14 | 376.73 | -15.42 | -18.24 | -140.99 | 343.97 | 5.88 | 5.56 | |
| 现金流百分比 | 46.65 | 63.52 | -16.22 | -728.58 | -1,020.75 | -556.30 | -361.79 | -610.23 | -2,186.00 | 5,685.96 | 727.24 | -54.88 | -146.05 | -164.82 | -202.45 | -5,533.74 | -357.68 | -714.32 | -6,621.01 |
| 现金周转 | 1,637 | 2,072 | 1,152 | 232 | 212 | 360 | 507 | 294 | 80 | -24 | -127 | -608 | -1,089 | -816 | -544 | 8 | 560 | 297 | 34 |
| 改变 （％） | 26.57 | -44.40 | -79.87 | -8.41 | 69.39 | 40.96 | -42.12 | -72.76 | -129.38 | 440.43 | 378.90 | 79.12 | -25.06 | -33.43 | -101.50 | 6,768.71 | -46.98 | -88.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
