现金流量表 (TTM)
梯瓦制药工业有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,423 | 1,216 | 506 | 451 | 673 | 798 | 1,154 | 1,059 | 1,073 | 1,590 | 1,494 | 1,695 | 1,157 | 1,368 | 1,389 | 1,168 | 1,856 | 1,247 | 1,266 | 1,390 |
| 改变 （％） | -14.55 | -58.39 | -10.87 | 49.22 | 18.57 | 44.61 | -8.23 | 1.32 | 48.18 | -6.04 | 13.45 | -31.74 | 18.24 | 1.54 | -15.91 | 58.90 | -32.81 | 1.52 | 9.79 | |
| 现金流百分比 | 242.83 | 601.98 | -829.51 | 1,326.47 | 308.72 | 3,800.00 | 227.61 | -306.96 | 503.76 | 250.00 | -2,018.92 | 292.75 | -14,462.50 | 348.09 | 170.43 | -283.50 | 173.62 | 1,708.22 | -97.84 | -1,432.99 |
| 投资活动产生的现金 | 1,152 | 863 | 1,119 | 1,287 | 1,418 | 1,523 | 1,176 | 875 | 734 | 656 | 676 | 798 | 835 | 968 | 931 | 807 | 891 | 792 | 849 | 907 |
| 改变 （％） | -25.09 | 29.66 | 15.01 | 10.18 | 7.40 | -22.78 | -25.60 | -16.11 | -10.63 | 3.05 | 18.05 | 4.64 | 15.93 | -3.82 | -13.32 | 10.41 | -11.11 | 7.20 | 6.83 | |
| 现金流百分比 | 196.59 | 427.23 | -1,834.43 | 3,785.29 | 650.46 | 7,252.38 | 231.95 | -253.62 | 344.60 | 103.14 | -913.51 | 137.82 | -10,437.50 | 246.31 | 114.23 | -195.87 | 83.35 | 1,084.93 | -65.61 | -935.05 |
| 融资活动产生的现金 | -2,001 | -1,885 | -1,678 | -1,676 | -1,796 | -2,172 | -1,677 | -2,014 | -1,277 | -1,487 | -2,195 | -1,912 | -2,048 | -1,913 | -1,358 | -2,269 | -1,693 | -1,791 | -3,384 | -2,412 |
| 改变 （％） | -5.80 | -10.98 | -0.12 | 7.16 | 20.94 | -22.79 | 20.10 | -36.59 | 16.44 | 47.61 | -12.89 | 7.11 | -6.59 | -29.01 | 67.08 | -25.39 | 5.79 | 88.94 | -28.72 | |
| 现金流百分比 | -341.47 | -933.17 | 2,750.82 | -4,929.41 | -823.85 | -10,342.86 | -330.77 | 583.77 | -599.53 | -233.81 | 2,966.22 | -330.22 | 25,600.00 | -486.77 | -166.63 | 550.73 | -158.37 | -2,453.42 | 261.51 | 2,486.60 |
| 现金周转 | 586 | 202 | -61 | 34 | 218 | 21 | 507 | -345 | 213 | 636 | -74 | 579 | -8 | 393 | 815 | -412 | 1,069 | 73 | -1,294 | -97 |
| 改变 （％） | -65.53 | -130.20 | -155.74 | 541.18 | -90.37 | 2,314.29 | -168.05 | -161.74 | 198.59 | -111.64 | -882.43 | -101.38 | -5,012.50 | 107.38 | -150.55 | -359.47 | -93.17 | -1,872.60 | -92.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
