现金流量表 (TTM)
索迪斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 710 | 788 | 885 | 982 | 910 | 838 | 936 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,333 | 1,362 | 1,390 | 1,355 | 1,320 | 1,164 | 1,008 |
| 改变 （％） | 10.99 | 12.31 | 10.96 | -7.33 | -7.91 | 11.75 | 10.52 | 0.05 | 0.05 | 28.67 | 2.14 | 2.09 | -2.52 | -2.58 | -11.82 | -13.40 | |
| 现金流百分比 | 171.29 | 142.24 | 85.71 | 64.99 | 94.50 | 201.93 | 1,873.00 | -328.57 | -681.25 | 9,418.18 | 10,253.85 | -235.76 | -119.01 | -119.70 | -120.44 | -207.67 | -4,032.00 |
| 投资活动产生的现金 | -329 | -228 | -266 | -303 | -376 | -449 | -418 | -386 | -382 | -377 | -483 | -1,266 | -2,050 | -1,548 | -1,047 | -246 | 554 |
| 改变 （％） | -30.70 | 16.45 | 14.12 | 24.09 | 19.41 | -7.02 | -7.54 | -1.17 | -1.18 | 28.12 | 162.22 | 61.86 | -24.46 | -32.39 | -76.46 | -324.75 | |
| 现金流百分比 | -79.37 | -41.16 | -25.71 | -20.05 | -39.04 | -108.19 | -835.00 | 122.54 | 250.99 | -3,427.27 | -3,715.38 | 219.31 | 175.51 | 136.79 | 95.53 | 43.98 | -2,216.00 |
| 融资活动产生的现金 | 133 | 68 | 428 | 789 | 364 | -60 | -584 | -1,109 | -874 | -639 | -646 | -539 | -432 | -892 | -1,352 | -1,476 | -1,599 |
| 改变 （％） | -48.87 | 530.15 | 84.13 | -53.80 | -116.46 | 874.17 | 89.73 | -21.19 | -26.89 | 1.10 | -16.56 | -19.85 | 106.48 | 51.57 | 9.13 | 8.37 | |
| 现金流百分比 | 32.09 | 12.27 | 41.50 | 52.22 | 37.85 | -14.46 | -1,169.00 | 352.06 | 575.00 | -5,809.09 | -4,969.23 | 93.33 | 36.99 | 78.80 | 123.36 | 263.25 | 6,396.00 |
| 现金周转 | 414 | 554 | 1,032 | 1,511 | 963 | 415 | 50 | -315 | -152 | 11 | 13 | -578 | -1,168 | -1,132 | -1,096 | -560 | -25 |
| 改变 （％） | 33.66 | 86.37 | 46.34 | -36.27 | -56.91 | -87.95 | -730.00 | -51.75 | -107.24 | 18.18 | -4,542.31 | 102.25 | -3.08 | -3.18 | -48.86 | -95.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
