现金流量表 (TTM)
施耐德电气公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,394 | 4,435 | 4,512 | 4,589 | 4,102 | 3,616 | 3,332 | 3,047 | 3,700 | 4,354 | 4,634 | 4,915 | 5,411 | 5,907 | 5,944 | 5,982 | 5,781 | 5,580 | 5,413 | 5,246 |
| 改变 （％） | 0.93 | 1.74 | 1.71 | -10.60 | -11.86 | -7.87 | -8.54 | 21.45 | 17.66 | 6.44 | 6.05 | 10.09 | 9.17 | 0.63 | 0.63 | -3.36 | -3.48 | -2.99 | -3.09 | |
| 现金流百分比 | 132.99 | 131.72 | 731.87 | -215.04 | -127.55 | -84.11 | -134.58 | -467.33 | 989.44 | 311.00 | 544.59 | 1,627.48 | 990.12 | 746.78 | 585.38 | 482.42 | 340.26 | 258.57 | 594.51 | -1,556.68 |
| 投资活动产生的现金 | -2,070 | -3,250 | -5,177 | -7,104 | -6,136 | -5,168 | -3,393 | -1,618 | -1,514 | -1,411 | -1,356 | -1,302 | -1,175 | -1,048 | -1,102 | -1,156 | -1,572 | -1,987 | -2,515 | -3,043 |
| 改变 （％） | 57.04 | 59.29 | 37.22 | -13.63 | -15.78 | -34.35 | -52.31 | -6.40 | -6.83 | -3.86 | -4.02 | -9.75 | -10.81 | 5.15 | 4.90 | 35.94 | 26.44 | 26.57 | 20.99 | |
| 现金流百分比 | -62.64 | -96.53 | -839.74 | 332.90 | 190.77 | 120.21 | 137.06 | 248.16 | -404.95 | -100.79 | -159.40 | -431.13 | -215.00 | -132.49 | -108.52 | -93.23 | -92.50 | -92.08 | -276.22 | 902.97 |
| 融资活动产生的现金 | 1,242 | 2,585 | 1,539 | 493 | -1,300 | -3,093 | -2,640 | -2,186 | -1,820 | -1,453 | -2,317 | -3,181 | -3,502 | -3,823 | -3,618 | -3,412 | -2,518 | -1,624 | -2,044 | -2,464 |
| 改变 （％） | 108.05 | -40.46 | -67.97 | -363.69 | 137.92 | -14.66 | -17.18 | -16.77 | -20.14 | 59.46 | 37.29 | 10.09 | 9.17 | -5.38 | -5.68 | -26.20 | -35.50 | 25.86 | 20.55 | |
| 现金流百分比 | 37.61 | 76.77 | 249.64 | -23.10 | 40.42 | 71.95 | 106.62 | 335.28 | -486.50 | -103.79 | -272.27 | -1,053.31 | -640.81 | -483.31 | -356.23 | -275.16 | -148.20 | -75.25 | -224.49 | 731.16 |
| 现金周转 | 3,304 | 3,367 | 616 | -2,134 | -3,216 | -4,299 | -2,476 | -652 | 374 | 1,400 | 851 | 302 | 546 | 791 | 1,016 | 1,240 | 1,699 | 2,158 | 910 | -337 |
| 改变 （％） | 1.91 | -81.69 | -446.15 | 50.73 | 33.65 | -42.42 | -73.66 | -157.36 | 274.33 | -39.21 | -64.51 | 80.96 | 44.74 | 28.38 | 22.11 | 37.02 | 27.02 | -57.81 | -137.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
