现金流量表 (TTM)
百家有限公司KGaA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 172 | 177 | 176 | 176 | 144 | 111 | 89 | 66 | 81 | 95 | 123 | 151 | 161 | 171 | 152 | 133 | 112 | 91 | 93 | 95 |
| 改变 （％） | 3.27 | -0.40 | -0.40 | -18.31 | -22.41 | -20.36 | -25.57 | 22.17 | 18.15 | 29.04 | 22.51 | 6.72 | 6.30 | -11.11 | -12.50 | -15.96 | -18.98 | 2.32 | 2.26 | |
| 现金流百分比 | 594.20 | 12,338.65 | -4,433.89 | -1,870.53 | -12,463.41 | 1,570.81 | 873.23 | 499.21 | -3,597.24 | -538.09 | -576.79 | -604.29 | -1,456.63 | 5,986.62 | -2,681.87 | -937.17 | -875.23 | -797.78 | 44,418.23 | 805.13 |
| 投资活动产生的现金 | -123 | -124 | -86 | -49 | -50 | -51 | -25 | 0 | -21 | -43 | -72 | -102 | -103 | -104 | -93 | -83 | -61 | -38 | -33 | -27 |
| 改变 （％） | 0.74 | -30.23 | -43.33 | 2.23 | 2.18 | -50.18 | -100.71 | -11,870.28 | 100.85 | 69.56 | 41.02 | 1.02 | 1.01 | -9.97 | -11.08 | -26.99 | -36.96 | -14.46 | -16.91 | |
| 现金流百分比 | -425.16 | -8,611.70 | 2,167.78 | 520.34 | 4,338.45 | -720.06 | -250.44 | 1.36 | 944.77 | 240.25 | 338.39 | 408.11 | 931.20 | -3,636.78 | 1,650.07 | 585.99 | 475.42 | 337.18 | -15,694.24 | -231.14 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -49 | -93 | -136 | -97 | -57 | -58 | -59 | -65 | -72 | -71 | -70 | -66 | -63 | -63 | -64 | -64 | -64 | -59 | -54 |
| 改变 （％） | 171.71 | 88.25 | 46.88 | -28.98 | -40.81 | 1.49 | 1.46 | 11.03 | 9.93 | -1.24 | -1.25 | -5.27 | -5.56 | 1.04 | 1.03 | 0.09 | 0.09 | -7.72 | -8.36 | |
| 现金流百分比 | -62.69 | -3,425.21 | 2,326.41 | 1,447.38 | 8,383.77 | -806.06 | -571.05 | -445.04 | 2,914.52 | 405.66 | 332.81 | 281.06 | 601.38 | -2,195.94 | 1,118.19 | 451.16 | 501.79 | 565.09 | -28,378.18 | -460.95 |
| 现金周转 | 29 | 1 | -4 | -9 | -1 | 7 | 10 | 13 | -2 | -18 | -21 | -25 | -11 | 3 | -6 | -14 | -13 | -11 | 0 | 12 |
| 改变 （％） | -95.03 | -377.16 | 136.08 | -87.74 | -715.62 | 43.25 | 30.19 | -116.95 | 689.83 | 20.38 | 16.93 | -55.73 | -125.86 | -298.42 | 150.40 | -10.01 | -11.12 | -101.84 | 5,541.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
