现金流量表 (TTM)
斯特兰提斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,567 | 6,241 | 10,418 | 14,595 | 16,620 | 18,646 | 20,760 | 22,874 | 21,416 | 19,959 | 21,734 | 23,509 | 22,997 | 22,485 | 17,774 | 13,062 | 8,076 | 4,008 | 880 | -2,249 |
| 改变 （％） | 74.96 | 66.93 | 40.09 | 13.88 | 12.19 | 11.34 | 10.18 | -6.37 | -6.81 | 8.89 | 8.17 | -2.18 | -2.23 | -20.95 | -26.51 | -38.18 | -50.37 | -78.06 | -355.71 | |
| 现金流百分比 | 164.19 | 123.32 | 69.24 | 58.31 | 64.21 | 69.74 | 128.63 | 412.66 | 1,825.01 | -624.50 | -7,586.04 | 896.26 | -32,619.86 | -813.49 | -230.57 | -103.23 | -72.68 | -41.89 | -11.55 | 39.70 |
| 投资活动产生的现金 | -4,256 | -3,899 | 3,961 | 11,821 | 10,248 | 8,674 | -562 | -9,799 | -10,165 | -10,531 | -11,156 | -11,781 | -13,414 | -15,047 | -15,552 | -16,057 | -15,238 | -15,982 | -13,592 | -11,202 |
| 改变 （％） | -8.38 | -201.59 | 198.43 | -13.31 | -15.35 | -106.48 | 1,642.04 | 3.74 | 3.60 | 5.93 | 5.60 | 13.86 | 12.17 | 3.36 | 3.25 | -5.10 | 4.89 | -14.95 | -17.58 | |
| 现金流百分比 | -195.88 | -77.04 | 26.33 | 47.23 | 39.59 | 32.44 | -3.49 | -176.78 | -866.21 | 329.51 | 3,893.89 | -449.14 | 19,026.95 | 544.39 | 201.75 | 126.90 | 137.14 | 167.02 | 178.44 | 197.74 |
| 融资活动产生的现金 | 3,190 | 3,116 | 797 | -1,522 | -1,444 | -1,366 | -5,510 | -9,653 | -11,410 | -13,167 | -10,372 | -7,576 | -8,388 | -9,200 | -9,408 | -9,616 | -4,100 | 2,061 | 5,486 | 8,911 |
| 改变 （％） | -2.30 | -74.42 | -290.97 | -5.12 | -5.40 | 303.33 | 75.21 | 18.20 | 15.40 | -21.23 | -26.95 | 10.72 | 9.68 | 2.26 | 2.21 | -57.36 | -150.27 | 166.18 | 62.43 | |
| 现金流百分比 | 146.81 | 61.57 | 5.30 | -6.08 | -5.58 | -5.11 | -34.14 | -174.15 | -972.31 | 411.98 | 3,620.07 | -288.83 | 11,897.87 | 332.85 | 122.05 | 76.00 | 36.90 | -21.54 | -72.02 | -157.30 |
| 现金周转 | 2,172 | 5,061 | 15,046 | 25,030 | 25,883 | 26,736 | 16,140 | 5,543 | 1,174 | -3,196 | -286 | 2,623 | -70 | -2,764 | -7,708 | -12,653 | -11,111 | -9,569 | -7,617 | -5,665 |
| 改变 （％） | 132.96 | 197.28 | 66.36 | 3.41 | 3.30 | -39.63 | -65.66 | -78.83 | -372.35 | -91.04 | -1,015.53 | -102.69 | 3,820.57 | 178.89 | 64.14 | -12.19 | -13.88 | -20.40 | -25.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
