现金流量表 (TTM)
斯泰必鲁斯 SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 109 | 120 | 135 | 167 | 129 | 114 | 95 | 94 | 126 | 154 | 157 | 189 | 178 | 183 | 181 | 163 | 197 | 177 | 195 | 194 |
| 改变 （％） | 10.60 | 12.19 | 23.32 | -22.58 | -11.34 | -16.85 | -0.85 | 33.38 | 22.52 | 2.15 | 19.79 | -5.52 | 2.66 | -1.14 | -10.09 | 21.21 | -10.19 | 10.32 | -0.58 | |
| 现金流百分比 | 465.08 | 479.91 | 146.03 | 133.95 | 419.33 | 1,340.39 | -836.58 | -91.18 | -506.25 | 930.39 | -325.21 | 297.86 | 719.70 | 695.90 | -582.11 | -275.81 | -235.41 | -145.89 | -666.48 | -1,470.44 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -45 | -43 | -38 | -40 | -63 | -63 | -65 | -68 | -48 | -49 | -59 | -81 | -86 | -730 | -732 | -717 | -723 | -91 | -87 |
| 改变 （％） | -5.36 | -4.82 | -11.28 | 5.89 | 55.51 | 0.06 | 4.18 | 3.22 | -28.45 | 1.49 | 19.75 | 38.66 | 5.73 | 748.28 | 0.18 | -1.96 | 0.76 | -87.47 | -3.55 | |
| 现金流百分比 | -203.76 | -179.91 | -46.44 | -30.65 | -131.23 | -735.81 | 552.64 | 63.29 | 271.95 | -291.87 | 101.36 | -92.81 | -329.11 | -327.75 | 2,352.43 | 1,241.93 | 857.38 | 596.14 | 309.43 | 662.31 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -45 | 2 | -3 | -60 | -47 | -47 | -139 | -92 | -91 | -157 | -62 | -66 | -68 | 520 | 510 | 441 | 423 | -131 | -114 |
| 改变 （％） | 42.34 | -103.92 | -244.52 | 2,251.58 | -22.67 | 1.16 | 192.97 | -33.89 | -0.34 | 72.23 | -60.37 | 6.60 | 1.65 | -870.09 | -1.86 | -13.63 | -3.92 | -131.00 | -13.53 | |
| 现金流百分比 | -136.20 | -180.87 | 1.92 | -2.07 | -196.56 | -548.04 | 416.13 | 134.01 | 368.82 | -551.32 | 324.91 | -98.44 | -268.38 | -256.96 | -1,674.34 | -865.97 | -526.68 | -349.21 | 448.33 | 860.37 |
| 现金周转 | 23 | 25 | 93 | 124 | 31 | 9 | -11 | -103 | -25 | 17 | -48 | 63 | 25 | 26 | -31 | -59 | -84 | -121 | -29 | -13 |
| 改变 （％） | 7.18 | 268.69 | 34.44 | -75.27 | -72.26 | -233.22 | 809.74 | -75.98 | -166.67 | -392.24 | -230.79 | -60.90 | 6.17 | -218.19 | 89.75 | 42.01 | 44.91 | -75.85 | -54.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
