现金流量表 (TTM)
桑普拉 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,599 | 2,591 | 2,775 | 3,819 | 3,943 | 3,842 | 3,947 | 3,951 | 2,316 | 1,142 | 1,515 | 2,515 | 4,816 | 6,218 | 6,089 | 5,001 | 4,631 | 4,907 | 4,538 | 4,653 |
| 改变 （％） | -0.31 | 7.10 | 37.62 | 3.25 | -2.56 | 2.73 | 0.10 | -41.38 | -50.69 | 32.66 | 66.01 | 91.49 | 29.11 | -2.07 | -17.87 | -7.40 | 5.96 | -7.52 | 2.53 | |
| 现金流百分比 | 85.24 | 337.37 | -165.57 | -83.77 | -149.41 | -950.99 | 224.52 | 229.44 | -1,914.05 | -959.66 | -82.65 | -295.53 | 683.12 | -8,517.81 | 4,648.09 | -561.28 | -578.15 | 408.92 | 489.01 | -2,769.64 |
| 投资活动产生的现金 | 1,261 | 553 | 433 | -4,889 | -5,318 | -5,508 | -5,497 | -5,455 | -5,235 | -5,039 | -5,644 | -6,925 | -8,160 | -8,716 | -8,928 | -8,463 | -8,708 | -9,118 | -9,796 | -10,513 |
| 改变 （％） | -56.15 | -21.70 | -1,229.10 | 8.77 | 3.57 | -0.20 | -0.76 | -4.03 | -3.74 | 12.01 | 22.70 | 17.83 | 6.81 | 2.43 | -5.21 | 2.89 | 4.71 | 7.44 | 7.32 | |
| 现金流百分比 | 41.36 | 72.01 | -25.84 | 107.24 | 201.52 | 1,363.37 | -312.68 | -316.78 | 4,326.45 | 4,234.45 | 307.91 | 813.75 | -1,157.45 | 11,939.73 | -6,815.27 | 949.83 | 1,087.14 | -759.83 | -1,055.60 | 6,257.74 |
| 融资活动产生的现金 | -810 | -2,373 | -4,894 | -3,497 | -1,266 | 1,260 | 3,305 | 3,227 | 2,799 | 3,779 | 2,292 | 3,551 | 4,041 | 2,419 | 2,968 | 2,580 | 3,287 | 5,424 | 6,200 | 5,697 |
| 改变 （％） | 192.96 | 106.24 | -28.55 | -63.80 | -199.53 | 162.30 | -2.36 | -13.26 | 35.01 | -39.35 | 54.93 | 13.80 | -40.14 | 22.70 | -13.07 | 27.40 | 65.01 | 14.31 | -8.11 | |
| 现金流百分比 | -26.57 | -308.98 | 292.00 | 76.71 | 47.97 | -311.88 | 188.00 | 187.40 | -2,313.22 | -3,175.63 | -125.04 | -417.27 | 573.19 | -3,313.70 | 2,265.65 | -289.56 | -410.36 | 452.00 | 668.10 | -3,391.07 |
| 现金周转 | 3,049 | 768 | -1,676 | -4,559 | -2,639 | -404 | 1,758 | 1,722 | -121 | -119 | -1,833 | -851 | 705 | -73 | 131 | -891 | -801 | 1,200 | 928 | -168 |
| 改变 （％） | -74.81 | -318.23 | 172.02 | -42.11 | -84.69 | -535.15 | -2.05 | -107.03 | -1.65 | 1,440.34 | -53.57 | -182.84 | -110.35 | -279.45 | -780.15 | -10.10 | -249.81 | -22.67 | -118.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
