现金流量表 (TTM)
索诺瓦控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 798 | 781 | 764 | 810 | 855 | 898 | 941 | 888 | 834 | 809 | 784 | 759 | 734 | 744 | 753 | 734 | 716 | 755 | 794 |
| 改变 （％） | -2.08 | -2.12 | 5.95 | 5.62 | 5.01 | 4.77 | -5.67 | -6.02 | -3.02 | -3.11 | -3.20 | -3.31 | 1.34 | 1.32 | -2.50 | -2.57 | 5.46 | 5.17 | |
| 现金流百分比 | 66.34 | 61.88 | 57.82 | 115.77 | 1,108.03 | -165.65 | -81.01 | -73.87 | -67.19 | -112.51 | -398.73 | -672.70 | -2,530.00 | 2,103.25 | 755.57 | 1,272.88 | 4,557.96 | 798.57 | 457.99 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -137 | -122 | -157 | -192 | -449 | -706 | -731 | -757 | -593 | -428 | -407 | -386 | -310 | -234 | -236 | -238 | -225 | -213 |
| 改变 （％） | -9.99 | -11.09 | 28.90 | 22.42 | 133.64 | 57.20 | 3.61 | 3.49 | -21.71 | -27.73 | -4.98 | -5.25 | -19.66 | -24.47 | 0.88 | 0.87 | -5.33 | -5.63 | |
| 现金流百分比 | -12.66 | -10.86 | -9.21 | -22.44 | -248.96 | 82.81 | 60.76 | 60.86 | 60.96 | 82.40 | 217.85 | 360.77 | 1,329.66 | -876.38 | -234.70 | -409.10 | -1,516.56 | -238.52 | -122.74 |
| 融资活动产生的现金 | 561 | 619 | 676 | 44 | -589 | -991 | -1,392 | -1,351 | -1,309 | -927 | -545 | -459 | -372 | -394 | -415 | -436 | -456 | -429 | -402 |
| 改变 （％） | 10.26 | 9.30 | -93.55 | -1,450.69 | 68.22 | 40.55 | -2.98 | -3.07 | -29.18 | -41.21 | -15.89 | -18.90 | 5.83 | 5.51 | 4.89 | 4.66 | -5.93 | -6.31 | |
| 现金流百分比 | 46.67 | 49.01 | 51.14 | 6.23 | -762.82 | 182.69 | 119.86 | 112.42 | 105.45 | 128.94 | 277.31 | 406.52 | 1,282.41 | -1,113.44 | -416.55 | -754.94 | -2,903.82 | -453.81 | -231.85 |
| 现金周转 | 1,202 | 1,262 | 1,322 | 700 | 77 | -542 | -1,162 | -1,202 | -1,242 | -719 | -197 | -113 | -29 | 35 | 100 | 58 | 16 | 94 | 173 |
| 改变 （％） | 4.99 | 4.75 | -47.08 | -88.97 | -802.40 | 114.24 | 3.44 | 3.33 | -42.08 | -72.66 | -42.62 | -74.29 | -221.90 | 182.04 | -42.13 | -72.79 | 501.91 | 83.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
