现金流量表 (TTM)
Sixt SE - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,241 | 669 | 977 | -613 | -345 | 79 | 366 | 753 | 485 | -202 | -505 | -558 | -571 | -90 | -45 | -613 | 221 | 1,080 | 739 | 980 |
| 改变 （％） | -46.08 | 45.95 | -162.72 | -43.68 | -122.93 | 362.87 | 105.55 | -35.55 | -141.55 | 150.41 | 10.52 | 2.40 | -84.23 | -49.70 | 1,253.23 | -136.07 | 388.25 | -31.57 | 32.55 | |
| 现金流百分比 | 294.75 | 114.84 | 281.49 | 86.21 | 83.61 | -16.23 | -353.37 | -4,660.37 | -1,338.92 | 84.25 | 106.04 | 784.91 | 1,235.78 | 436.28 | 38.47 | 7,105.18 | -5,990.44 | 684.95 | 206.25 | 33,684.66 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 13 | 10 | 14 | -29 | -85 | -82 | -38 | -85 | -57 | -63 | -118 | -89 | -67 | -74 | -85 | -78 | -90 | -87 | -81 |
| 改变 （％） | 177.98 | -17.88 | 31.60 | -309.70 | 197.61 | -3.49 | -53.57 | 124.29 | -33.08 | 9.67 | 88.17 | -24.29 | -24.79 | 10.06 | 15.06 | -8.45 | 14.98 | -3.38 | -6.10 | |
| 现金流百分比 | 1.08 | 2.16 | 2.98 | -1.92 | 6.93 | 17.45 | 79.22 | 235.97 | 235.92 | 23.91 | 13.18 | 166.08 | 193.34 | 325.58 | 62.81 | 986.48 | 2,110.70 | -56.83 | -24.16 | -2,795.36 |
| 融资活动产生的现金 | -820 | -90 | -732 | -228 | -41 | -489 | -391 | -738 | -442 | 18 | 90 | 605 | 615 | 137 | 1 | 689 | -147 | -833 | -294 | -895 |
| 改变 （％） | -89.07 | 717.11 | -68.80 | -82.07 | 1,094.46 | -20.02 | 88.46 | -40.11 | -103.97 | 413.65 | 571.11 | 1.62 | -77.77 | -99.15 | 59,082.75 | -121.28 | 467.60 | -64.68 | 204.21 | |
| 现金流百分比 | -194.82 | -15.38 | -211.08 | 32.15 | 9.93 | 100.37 | 377.64 | 4,566.47 | 1,219.15 | -7.33 | -18.94 | -851.19 | -1,329.93 | -662.01 | -0.99 | -7,990.25 | 3,974.46 | -528.29 | -82.09 | -30,769.39 |
| 现金周转 | 421 | 583 | 347 | -711 | -413 | -487 | -104 | -16 | -36 | -239 | -476 | -71 | -46 | -21 | -118 | -9 | -4 | 158 | 358 | 3 |
| 改变 （％） | 38.40 | -40.46 | -304.80 | -41.92 | 18.12 | -78.74 | -84.41 | 124.34 | 560.35 | 98.96 | -85.07 | -34.96 | -55.34 | 470.50 | -92.67 | -57.21 | -4,370.12 | 127.26 | -99.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
