现金流量表 (TTM)
西格里碳素SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 120 | 124 | 126 | 140 | 138 | 114 | 91 | 74 | 67 | 94 | 103 | 114 | 116 | 164 | 167 | 166 | 155 | 120 | 111 | 98 |
| 改变 （％） | 3.93 | 1.61 | 10.62 | -1.15 | -17.10 | -20.19 | -18.95 | -9.32 | 40.69 | 8.90 | 10.60 | 2.29 | 40.84 | 1.77 | -0.72 | -6.53 | -22.24 | -7.48 | -11.86 | |
| 现金流百分比 | 495.85 | 1,427.59 | 553.51 | 405.81 | 197.14 | 144.63 | 217.90 | 7,400.00 | -196.77 | 1,475.00 | -469.41 | 90.81 | -218.20 | -176.32 | -295.57 | -80.26 | 805.73 | -2,864.29 | -2,318.75 | 573.68 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -28 | -29 | -21 | 16 | -3 | -4 | -12 | -55 | -27 | -26 | -33 | -36 | -133 | -141 | -143 | -94 | -34 | -26 | -17 |
| 改变 （％） | -54.81 | 4.26 | -28.23 | -176.30 | -118.01 | 24.14 | 219.44 | 381.74 | -51.99 | -1.88 | 27.59 | 8.71 | 267.96 | 5.56 | 1.42 | -34.36 | -63.25 | -23.84 | -33.97 | |
| 现金流百分比 | -258.92 | -324.14 | -128.95 | -61.34 | 23.00 | -3.67 | -8.59 | -1,150.00 | 162.46 | -415.62 | 119.18 | -26.60 | 67.92 | 143.38 | 249.29 | 69.16 | -487.50 | 819.05 | 545.83 | -101.17 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -86 | -74 | -84 | -85 | -34 | -47 | -63 | -47 | -60 | -97 | 48 | -131 | -122 | -82 | -228 | -41 | -90 | -89 | -63 |
| 改变 （％） | 170.31 | -14.91 | 14.40 | 1.19 | -60.21 | 38.94 | 33.55 | -25.91 | 28.97 | 60.73 | -149.28 | -374.37 | -6.81 | -32.87 | 179.56 | -82.01 | 120.19 | -1.33 | -29.34 | |
| 现金流百分比 | -132.78 | -994.25 | -322.81 | -244.77 | -121.71 | -42.86 | -112.41 | -6,290.00 | 136.66 | -939.06 | 441.10 | 38.02 | 245.03 | 131.00 | 144.86 | 110.77 | -214.06 | 2,154.76 | 1,860.42 | -369.01 |
| 现金周转 | 24 | 9 | 23 | 34 | 70 | 79 | 42 | 1 | -34 | 6 | -22 | 125 | -53 | -93 | -56 | -206 | 19 | -4 | -5 | 17 |
| 改变 （％） | -63.90 | 162.07 | 50.88 | 103.49 | 13.00 | -47.03 | -97.61 | -3,510.00 | -118.77 | -442.19 | -671.69 | -142.57 | 74.30 | -39.29 | 265.60 | -109.31 | -121.88 | 14.29 | -456.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
