现金流量表 (TTM)
K+S 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 458 | 428 | 321 | 175 | 183 | 327 | 433 | 742 | 1,385 | 1,392 | 1,356 | 1,388 | 908 | 821 | 828 | 659 | 656 | 591 | 528 | 537 |
| 改变 （％） | -6.44 | -25.18 | -45.51 | 4.92 | 78.34 | 32.33 | 71.61 | 86.58 | 0.48 | -2.55 | 2.30 | -34.59 | -9.54 | 0.85 | -20.43 | -0.43 | -9.94 | -10.61 | 1.70 | |
| 现金流百分比 | -1,038.55 | -360.39 | -266.28 | 32.72 | 45.16 | 176.42 | 262.50 | -145.74 | -513.23 | -1,994.13 | -574.02 | -5,378.29 | -491.13 | -487.53 | 346.30 | 95.78 | 346.91 | 358.71 | -706.96 | -92.29 |
| 投资活动产生的现金 | -472 | -466 | -525 | 1,837 | 1,875 | 2,099 | 2,041 | -346 | -746 | -909 | -681 | -536 | -179 | -190 | -196 | -152 | -427 | -390 | -576 | -734 |
| 改变 （％） | -1.29 | 12.71 | -450.01 | 2.07 | 11.94 | -2.79 | -116.96 | 115.46 | 21.85 | -25.03 | -21.36 | -66.66 | 6.27 | 3.00 | -22.46 | 181.79 | -8.64 | 47.60 | 27.44 | |
| 现金流百分比 | 1,069.84 | 391.67 | 435.96 | 344.11 | 462.01 | 1,132.92 | 1,238.29 | 67.94 | 276.29 | 1,301.72 | 288.28 | 2,076.36 | 96.65 | 112.71 | -81.76 | -22.04 | -225.91 | -236.98 | 771.22 | 126.15 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -80 | 85 | -1,487 | -1,655 | -2,254 | -2,325 | -914 | -936 | -560 | -907 | -867 | -901 | -796 | -417 | 154 | -59 | -66 | -25 | -374 |
| 改变 （％） | 185.36 | -206.01 | -1,855.96 | 11.25 | 36.24 | 3.12 | -60.66 | 2.31 | -40.19 | 62.15 | -4.42 | 3.93 | -11.70 | -47.63 | -136.95 | -138.51 | 10.79 | -61.95 | 1,398.00 | |
| 现金流百分比 | 63.49 | 67.20 | -70.35 | -278.57 | -407.64 | -1,216.57 | -1,410.56 | 179.52 | 346.65 | 801.72 | 384.00 | 3,361.63 | 487.77 | 472.62 | -174.32 | 22.39 | -31.36 | -39.89 | 33.47 | 64.35 |
| 现金周转 | -44 | -119 | -120 | 534 | 406 | 185 | 165 | -509 | -270 | -70 | -236 | -26 | -185 | -168 | 239 | 688 | 189 | 165 | -75 | -582 |
| 改变 （％） | 169.61 | 1.26 | -543.44 | -23.97 | -54.35 | -11.06 | -409.10 | -47.02 | -74.14 | 238.54 | -89.08 | 616.28 | -8.87 | -241.98 | 187.66 | -72.51 | -12.90 | -145.36 | 679.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
