现金流量表 (TTM)
RTX公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,053 | 3,606 | 3,664 | 4,950 | 5,289 | 7,071 | 6,829 | 6,808 | 5,657 | 7,168 | 5,829 | 5,262 | 7,800 | 7,883 | 9,088 | 11,102 | 10,309 | 7,159 | 8,122 | 5,847 |
| 改变 （％） | -28.64 | 1.61 | 35.10 | 6.85 | 33.69 | -3.42 | -0.31 | -16.91 | 26.71 | -18.68 | -9.73 | 48.23 | 1.06 | 15.29 | 22.16 | -7.14 | -30.56 | 13.45 | -28.01 | |
| 现金流百分比 | 190.61 | 255.38 | 666.18 | 465.66 | -209.05 | -722.27 | -269.39 | -209.61 | -273.68 | -458.90 | -4,317.78 | 877.00 | 12,580.65 | 2,353.13 | -3,029.33 | 1,773.48 | 835.41 | -701.86 | -1,792.94 | -474.98 |
| 投资活动产生的现金 | 2,792 | 3,102 | 4,965 | 1,526 | -948 | -1,364 | -2,464 | -2,739 | -3,116 | -2,829 | -2,890 | -2,895 | -2,999 | -3,039 | -1,767 | -1,877 | -1,733 | -1,534 | -2,905 | -2,681 |
| 改变 （％） | 11.10 | 60.06 | -69.26 | -162.12 | 43.88 | 80.65 | 11.16 | 13.76 | -9.21 | 2.16 | 0.17 | 3.59 | 1.33 | -41.86 | 6.23 | -7.67 | -11.48 | 89.37 | -7.71 | |
| 现金流百分比 | 105.32 | 219.69 | 902.73 | 143.56 | 37.47 | 139.33 | 97.20 | 84.33 | 150.75 | 181.11 | 2,140.74 | -482.50 | -4,837.10 | -907.16 | 589.00 | -299.84 | -140.44 | 150.39 | 641.28 | 217.79 |
| 融资活动产生的现金 | -5,175 | -5,274 | -8,175 | -5,556 | -6,924 | -6,685 | -6,891 | -7,217 | -4,540 | -5,859 | -3,018 | -1,764 | -4,758 | -4,527 | -7,630 | -8,586 | -7,367 | -6,617 | -5,666 | -4,435 |
| 改变 （％） | 1.91 | 55.01 | -32.04 | 24.62 | -3.45 | 3.08 | 4.73 | -37.09 | 29.05 | -48.49 | -41.55 | 169.73 | -4.85 | 68.54 | 12.53 | -14.20 | -10.18 | -14.37 | -21.73 | |
| 现金流百分比 | -195.21 | -373.51 | -1,486.36 | -522.67 | 273.68 | 682.84 | 271.83 | 222.20 | 219.64 | 375.10 | 2,235.56 | -294.00 | -7,674.19 | -1,351.34 | 2,543.33 | -1,371.57 | -597.00 | 648.73 | 1,250.77 | 360.28 |
| 现金周转 | 2,651 | 1,412 | 550 | 1,063 | -2,530 | -979 | -2,535 | -3,248 | -2,067 | -1,562 | -135 | 600 | 62 | 335 | -300 | 626 | 1,234 | -1,020 | -453 | -1,231 |
| 改变 （％） | -46.74 | -61.05 | 93.27 | -338.01 | -61.30 | 158.94 | 28.13 | -36.36 | -24.43 | -91.36 | -544.44 | -89.67 | 440.32 | -189.55 | -308.67 | 97.12 | -182.66 | -55.59 | 171.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
