现金流量表 (TTM)
罗斯商店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,544 | 2,246 | 4,057 | 3,419 | 1,966 | 1,739 | 570 | 337 | 708 | 1,689 | 2,519 | 2,862 | 2,782 | 2,514 | 2,470 | 2,359 | 2,423 | 2,357 | 2,398 | 2,474 |
| 改变 （％） | -11.71 | 80.65 | -15.73 | -42.48 | -11.57 | -67.23 | -40.82 | 109.93 | 138.66 | 49.10 | 13.62 | -2.78 | -9.63 | -1.76 | -4.49 | 2.71 | -2.73 | 1.73 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | 75.97 | 63.40 | 150.46 | 192.60 | 256.15 | 6,077.13 | -42.17 | -20.25 | -52.33 | -456.41 | 626.71 | 419.97 | 467.42 | 778.00 | 1,026.81 | 2,699.03 | -1,644.51 | -1,695.93 | -275.90 | -301.93 |
| 投资活动产生的现金 | -494 | -405 | -403 | -410 | -444 | -558 | -531 | -547 | -598 | -654 | -711 | -774 | -777 | -763 | -732 | -733 | -736 | -637 | -709 | -713 |
| 改变 （％） | -17.89 | -0.69 | 1.78 | 8.29 | 25.70 | -4.86 | 3.01 | 9.34 | 9.41 | 8.78 | 8.81 | 0.32 | -1.78 | -4.06 | 0.17 | 0.46 | -13.44 | 11.16 | 0.60 | |
| 现金流百分比 | -14.75 | -11.45 | -14.93 | -23.09 | -57.81 | -1,949.60 | 39.28 | 32.83 | 44.19 | 176.71 | -177.02 | -113.61 | -130.47 | -236.02 | -304.19 | -838.67 | 499.81 | 458.68 | 81.53 | 86.99 |
| 融资活动产生的现金 | 1,298 | 1,702 | -958 | -1,234 | -755 | -1,152 | -1,390 | -1,456 | -1,463 | -1,405 | -1,405 | -1,406 | -1,411 | -1,428 | -1,498 | -1,539 | -1,834 | -1,859 | -2,558 | -2,581 |
| 改变 （％） | 31.08 | -156.30 | 28.79 | -38.82 | 52.64 | 20.64 | 4.71 | 0.49 | -3.92 | -0.00 | 0.06 | 0.30 | 1.27 | 4.86 | 2.73 | 19.19 | 1.33 | 37.65 | 0.87 | |
| 现金流百分比 | 38.78 | 48.04 | -35.53 | -69.51 | -98.34 | -4,027.53 | 102.89 | 87.42 | 108.13 | 379.71 | -349.69 | -206.36 | -236.96 | -441.98 | -622.62 | -1,760.36 | 1,244.70 | 1,337.26 | 294.36 | 314.93 |
| 现金周转 | 3,348 | 3,542 | 2,696 | 1,775 | 768 | 29 | -1,351 | -1,665 | -1,353 | -370 | 402 | 681 | 595 | 323 | 241 | 87 | -147 | -139 | -869 | -819 |
| 改变 （％） | 5.80 | -23.88 | -34.17 | -56.75 | -96.27 | -4,822.40 | 23.24 | -18.76 | -72.64 | -208.58 | 69.56 | -12.65 | -45.71 | -25.56 | -63.67 | -268.57 | -5.68 | 525.34 | -5.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
