现金流量表 (TTM)
罗林科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 41 | 41 | 41 | 46 | 51 | 51 | 51 | 8 | -35 | -35 | -35 | 12 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| 改变 （％） | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | -84.10 | -529.01 | -0.00 | -0.00 | -134.92 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 5,064.52 | 9,016.89 | 5,722.62 | 4,191.34 | 943.79 | 579.78 | 967.34 | 2,917.88 | -96.81 | 188.04 | 291.51 | 648.21 | 612.47 | 633.02 | 667.76 | 706.53 | 4,164.69 | -1,111.02 | -1,898.59 | -6,521.42 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -6 | -12 | -6 | -25 | -50 | -25 | 33 | 65 | 33 | 2 | 4 | 2 | 16 | 31 | |||||
| 改变 （％） | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | 100.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -332.62 | -855.25 | -1,252.80 | -126.27 | -474.33 | -2,861.53 | 298.58 | -274.55 | -1,221.02 | 1,652.05 | 23.03 | 48.74 | 141.49 | -486.26 | -3,340.47 | |||||
| 融资活动产生的现金 | -32 | -41 | -34 | -28 | -35 | -42 | -21 | 1 | 8 | 16 | -10 | -36 | -43 | -50 | -52 | -54 | -60 | -66 | -79 | -92 |
| 改变 （％） | 26.04 | -15.83 | -18.80 | 25.53 | 20.34 | -50.65 | -102.61 | 1,452.39 | 93.56 | -159.84 | 267.11 | 19.12 | 16.05 | 4.69 | 4.48 | 10.66 | 9.63 | 20.19 | 16.80 | |
| 现金流百分比 | -4,635.05 | -8,955.48 | -4,784.20 | -2,845.26 | -720.00 | -481.79 | -396.74 | 31.28 | -101.34 | -88.81 | 82.39 | 672.58 | -2,168.09 | -534.67 | -590.47 | -652.76 | -4,193.34 | 1,208.11 | 2,481.37 | 9,955.11 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | -8 | -18 | -12 | -5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | -5 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -34.76 | 57.57 | 36.53 | 396.08 | 79.84 | -40.07 | -66.85 | -579.18 | 120.87 | -35.50 | -55.03 | -136.95 | 370.60 | -5.20 | -5.49 | -82.77 | -480.53 | -41.48 | -70.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
