现金流量表 (TTM)
拉斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 21 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 18.87 | -36.76 | -58.13 | -28.20 | -39.28 | 40.01 | 28.58 | 8.61 | 7.93 | 64.24 | 39.11 | 6.74 | 6.31 | -26.87 | -36.74 | -15.96 | -18.99 | |
| 现金流百分比 | -276.25 | 172.85 | 105.82 | 42.93 | 84.65 | -68.88 | -139.78 | -326.44 | 123.70 | 56.84 | 84.27 | 106.83 | 236.56 | -3,373.55 | -246.28 | -81.99 | -50.66 | -32.44 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 |
| 改变 （％） | -47.21 | -11.30 | -12.73 | 6.02 | 5.68 | -4.10 | -4.28 | -29.35 | -41.55 | 14.01 | 12.29 | 60.14 | 37.55 | 15.10 | 13.12 | 25.35 | 20.22 | |
| 现金流百分比 | 210.72 | -58.55 | -50.28 | -42.52 | -123.80 | 175.32 | 243.70 | 423.70 | -104.43 | -25.99 | -26.75 | -27.37 | -90.93 | 1,677.83 | 192.78 | 114.77 | 105.76 | 100.53 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 4 | 2 | -2 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -35.18 | 67.30 | 40.23 | -50.06 | -100.24 | -2,262.50 | 104.62 | -1,838.98 | 105.75 | -32.30 | -47.71 | -209.77 | 191.10 | -14.94 | -17.57 | -8.10 | -8.82 | |
| 现金流百分比 | 34.59 | -11.80 | -19.11 | -25.97 | -35.62 | -0.11 | 3.53 | 13.11 | 79.55 | 69.68 | 42.58 | 20.29 | -46.21 | 1,804.53 | 153.22 | 66.47 | 44.91 | 32.37 |
| 现金周转 | -6 | 12 | 13 | 13 | 5 | -4 | -2 | -1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | -0 | -4 | -8 | -10 | -13 |
| 改变 （％） | -289.98 | 3.30 | 3.19 | -63.59 | -174.62 | -31.01 | -44.94 | -386.63 | 134.89 | 10.78 | 9.73 | -51.80 | -107.45 | 901.76 | 90.02 | 36.02 | 26.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
