现金流量表 (TTM)
保利泰克控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 46 | 32 | 38 | 27 | 25 | 12 | 8 | 33 | 34 | 61 | 57 | 45 | 33 | 22 | 42 | 46 | 68 | 45 | 58 |
| 改变 （％） | 74.14 | -29.09 | 16.68 | -28.60 | -6.20 | -53.20 | -34.83 | 331.22 | 0.89 | 82.07 | -7.25 | -21.19 | -25.48 | -32.83 | 88.76 | 8.35 | 48.90 | -33.78 | 28.31 | |
| 现金流百分比 | 141.63 | 131.63 | 223.65 | 640.73 | -77.46 | -122.71 | -21.24 | -15.11 | 3,595.69 | -230.93 | 182.94 | 331.34 | 411.61 | -604.22 | -205.87 | 493.09 | 598.01 | 416.41 | -431.24 | -1,258.71 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | 12 | 6 | 0 | -9 | -25 | -25 | -24 | -15 | -21 | -21 | -20 | -22 | -21 | -22 | 2 | 1 | 1 | 1 | -24 |
| 改变 （％） | -200.73 | -51.56 | -98.87 | -13,660.61 | 178.84 | -0.43 | -4.80 | -34.77 | 38.98 | -3.17 | -3.44 | 7.65 | -2.39 | 4.86 | -107.95 | -29.43 | -53.87 | 79.72 | -2,456.81 | |
| 现金流百分比 | -64.49 | 34.67 | 40.24 | 1.12 | 25.63 | 120.71 | 44.46 | 46.19 | -1,662.72 | 147.11 | -61.98 | -116.87 | -198.31 | 381.29 | 202.79 | 20.46 | 16.16 | 3.49 | -9.80 | 525.44 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -23 | -24 | -32 | -53 | -21 | -43 | -35 | -17 | -27 | -7 | -20 | -12 | -18 | -11 | -35 | -39 | -53 | -57 | -38 |
| 改变 （％） | -610.89 | 3.09 | 35.47 | 66.17 | -60.40 | 105.71 | -17.72 | -51.63 | 56.12 | -73.89 | 180.84 | -37.55 | 44.10 | -38.49 | 224.06 | 11.47 | 34.20 | 8.25 | -32.64 | |
| 现金流百分比 | 24.04 | -65.54 | -161.89 | -538.48 | 151.51 | 101.33 | 77.10 | 69.24 | -1,848.38 | 183.70 | -20.87 | -114.44 | -112.65 | 319.74 | 99.75 | -410.19 | -511.77 | -321.18 | 543.70 | 833.16 |
| 现金周转 | 19 | 35 | 15 | 6 | -35 | -21 | -56 | -51 | 1 | -15 | 34 | 17 | 11 | -6 | -11 | 9 | 8 | 16 | -10 | -5 |
| 改变 （％） | 87.36 | -58.26 | -59.27 | -690.60 | -40.79 | 170.34 | -8.37 | -101.81 | -1,670.91 | -329.83 | -48.79 | -36.56 | -150.77 | 97.16 | -178.81 | -10.66 | 113.83 | -163.95 | -56.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
