现金流量表 (TTM)
PSI 软件SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 25 | 28 | 17 | 28 | 39 | 32 | 24 | 15 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 | 20 | -3 | -11 | -20 | -25 | 5 |
| 改变 （％） | 3.90 | 13.95 | -40.63 | 66.14 | 38.83 | -18.58 | -22.66 | -38.00 | -77.78 | 237.09 | -23.58 | -50.20 | 289.03 | 19.05 | -114.77 | 268.27 | 81.15 | 26.51 | -121.98 | |
| 现金流百分比 | 225.81 | 1,359.91 | 248.46 | -335.53 | 468.70 | 143.54 | 229.85 | 450.24 | -653.85 | -15.26 | -166.17 | 1,213.03 | 220.05 | 333.51 | 1,109.78 | 21.82 | 55.37 | 93.91 | 82.12 | -80.49 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -13 | -14 | -14 | -14 | -5 | -5 | -6 | -5 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | 185.90 | 1.13 | 1.87 | 0.82 | -64.02 | -5.89 | 29.51 | -12.83 | 84.12 | -7.44 | -26.73 | 4.24 | -0.12 | 6.39 | 0.07 | 5.69 | -9.98 | -126.39 | -102.05 | |
| 现金流百分比 | -44.29 | -734.01 | -119.02 | 275.77 | -233.77 | -18.55 | -34.34 | -112.64 | 229.99 | 44.47 | 132.99 | -930.81 | -353.47 | -137.55 | -409.00 | 54.50 | 39.68 | 33.45 | -6.10 | 0.56 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -8 | -3 | -8 | -8 | -8 | -14 | -14 | -14 | -16 | -10 | -1 | 5 | -5 | -11 | -4 | -1 | 5 | -8 | -11 |
| 改变 （％） | 1.76 | -63.11 | 160.79 | 1.66 | -0.54 | 79.79 | 0.80 | -1.74 | 15.79 | -39.89 | -88.09 | -553.92 | -196.33 | 119.83 | -67.16 | -67.01 | -549.75 | -243.57 | 49.15 | |
| 现金流百分比 | -73.36 | -432.69 | -25.60 | 151.83 | -129.77 | -28.47 | -100.67 | -257.01 | 591.53 | 71.93 | 139.71 | -158.96 | 262.86 | -98.65 | -606.11 | 26.51 | 6.02 | -25.37 | 25.17 | 167.40 |
| 现金周转 | 11 | 2 | 11 | -5 | 6 | 27 | 14 | 5 | -2 | -22 | -7 | 1 | 2 | 5 | 2 | -14 | -20 | -21 | -30 | -7 |
| 改变 （％） | -82.75 | 523.66 | -143.97 | -218.93 | 353.33 | -49.15 | -60.52 | -142.69 | 852.20 | -69.05 | -110.47 | 174.51 | 156.68 | -64.22 | -851.00 | 45.15 | 6.80 | 44.68 | -77.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
