现金流量表 (TTM)
色情公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 408 | 167 | 306 | 275 | 266 | 419 | 436 | 356 | 330 | 287 | 289 | 306 | 302 | 276 | 336 | 294 | 328 | 375 | 283 | 341 |
| 改变 （％） | -59.10 | 83.47 | -10.37 | -3.27 | 57.56 | 4.13 | -18.41 | -7.18 | -13.11 | 0.62 | 5.99 | -1.37 | -8.38 | 21.65 | -12.48 | 11.54 | 14.11 | -24.35 | 20.40 | |
| 现金流百分比 | 177.69 | 25,495.88 | 1,005.16 | -885.67 | -706.35 | 229.35 | 426.08 | 647.68 | 379.74 | -262.58 | 727.37 | -2,947.66 | -268.40 | -1,129.90 | -335.67 | -150.69 | -314.93 | -777.44 | -230.25 | 665.17 |
| 投资活动产生的现金 | -89 | -87 | -96 | -116 | -119 | -156 | -155 | -120 | -103 | -96 | -100 | -153 | -184 | -177 | -193 | -239 | -245 | -236 | -233 | -169 |
| 改变 （％） | -2.32 | 10.38 | 20.85 | 2.61 | 31.21 | -0.28 | -22.77 | -13.76 | -7.02 | 3.78 | 53.69 | 19.94 | -3.84 | 8.83 | 24.01 | 2.40 | -3.36 | -1.30 | -27.66 | |
| 现金流百分比 | -38.64 | -13,242.14 | -314.10 | 373.15 | 315.71 | -85.37 | -151.88 | -218.52 | -119.03 | 88.08 | -251.65 | 1,478.79 | 163.74 | 723.55 | 192.31 | 122.33 | 234.68 | 490.64 | 189.60 | -329.12 |
| 融资活动产生的现金 | -84 | -73 | -181 | -192 | -187 | -84 | -183 | -183 | -144 | -301 | -152 | -167 | -229 | -127 | -246 | -243 | -182 | -182 | -170 | -122 |
| 改变 （％） | -12.40 | 146.50 | 6.04 | -2.48 | -54.90 | 116.41 | 0.20 | -21.15 | 108.68 | -49.64 | 10.26 | 37.19 | -44.40 | 93.01 | -1.42 | -24.93 | -0.03 | -6.57 | -28.40 | |
| 现金流百分比 | -36.45 | -11,201.37 | -593.33 | 618.52 | 497.35 | -46.22 | -178.45 | -333.11 | -165.90 | 275.52 | -382.02 | 1,610.47 | 203.98 | 521.12 | 245.64 | 124.20 | 174.68 | 377.78 | 138.18 | -237.40 |
| 现金周转 | 230 | 1 | 30 | -31 | -38 | 182 | 102 | 55 | 87 | -109 | 40 | -10 | -112 | -24 | -100 | -195 | -104 | -48 | -123 | 51 |
| 改变 （％） | -99.71 | 4,553.74 | -201.73 | 21.28 | -585.25 | -43.95 | -46.32 | 58.32 | -225.66 | -136.32 | -126.15 | 983.16 | -78.24 | 309.48 | 94.96 | -46.63 | -53.78 | 155.42 | -141.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
