现金流量表 (TTM)
普兰尼斯软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 34 | 34 | 47 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 60 |
| 改变 （％） | 3.96 | -0.63 | 38.18 | 2.14 | 2.10 | 9.86 | 8.98 | 0.82 | 0.82 | |
| 现金流百分比 | 184.46 | 163.80 | 263.25 | 213.29 | 330.45 | 698.22 | 267.12 | 176.24 | 201.47 | 234.50 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 15.27 | 51.15 | 5.11 | 8.94 | 8.20 | 3.09 | 3.00 | -5.03 | -5.30 | |
| 现金流百分比 | -15.76 | -15.51 | -37.93 | -23.37 | -38.62 | -86.49 | -31.05 | -19.36 | -20.85 | -22.79 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -11 | -17 | -19 | -28 | -36 | -29 | -21 | -24 | -26 |
| 改变 （％） | -7.33 | 56.05 | 17.00 | 42.94 | 30.04 | -21.16 | -26.85 | 13.26 | 11.71 | |
| 现金流百分比 | -64.18 | -50.80 | -128.22 | -87.96 | -190.70 | -513.23 | -140.90 | -62.40 | -80.14 | -103.35 |
| 现金周转 | 18 | 21 | 13 | 22 | 15 | 7 | 20 | 33 | 30 | 26 |
| 改变 （％） | 17.06 | -38.17 | 70.55 | -34.07 | -51.68 | 187.16 | 65.18 | -11.80 | -13.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
