现金流量表 (TTM)
公共服务企业集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,187 | 3,102 | 2,976 | 2,487 | 1,763 | 1,736 | 1,181 | 1,043 | 1,259 | 1,503 | 2,868 | 3,556 | 3,898 | 3,806 | 2,630 | 2,540 | 2,476 | 2,133 | 2,521 | 2,517 |
| 改变 （％） | -2.67 | -4.06 | -16.43 | -29.11 | -1.53 | -31.97 | -11.69 | 20.71 | 19.38 | 90.82 | 23.99 | 9.62 | -2.36 | -30.90 | -3.42 | -2.52 | -13.85 | 18.19 | -0.16 | |
| 现金流百分比 | 378.05 | 783.33 | -297,600.00 | -769.97 | 204.76 | 596.56 | 147.44 | 49.62 | -87.31 | -426.99 | -739.18 | -215.65 | -1,225.79 | -923.79 | -8,766.67 | -561.95 | 1,934.38 | 3,878.18 | -857.48 | 3,595.71 |
| 投资活动产生的现金 | -2,641 | -2,676 | -2,576 | -2,036 | -2,404 | -2,244 | -437 | -920 | -960 | -1,101 | -2,998 | -2,751 | -2,832 | -2,958 | -3,029 | -3,451 | -3,291 | -3,306 | -3,139 | -3,082 |
| 改变 （％） | 1.33 | -3.74 | -20.96 | 18.07 | -6.66 | -80.53 | 110.53 | 4.35 | 14.69 | 172.30 | -8.24 | 2.94 | 4.45 | 2.40 | 13.93 | -4.64 | 0.46 | -5.05 | -1.82 | |
| 现金流百分比 | -313.29 | -675.76 | 257,600.00 | 630.34 | -279.21 | -771.13 | -54.56 | -43.77 | 66.57 | 312.78 | 772.68 | 166.83 | 890.57 | 717.96 | 10,096.67 | 763.50 | -2,571.09 | -6,010.91 | 1,067.69 | -4,402.86 |
| 融资活动产生的现金 | 297 | -30 | -401 | -774 | 1,502 | 799 | 57 | 1,979 | -1,741 | -754 | -258 | -2,454 | -1,384 | -1,260 | 369 | 459 | 943 | 1,228 | 324 | 635 |
| 改变 （％） | -110.10 | 1,236.67 | 93.02 | -294.06 | -46.80 | -92.87 | 3,371.93 | -187.97 | -56.69 | -65.78 | 851.16 | -43.60 | -8.96 | -129.29 | 24.39 | 105.45 | 30.22 | -73.62 | 95.99 | |
| 现金流百分比 | 35.23 | -7.58 | 40,100.00 | 239.63 | 174.45 | 274.57 | 7.12 | 94.15 | 120.74 | 214.20 | 66.49 | 148.82 | 435.22 | 305.83 | -1,230.00 | -101.55 | 736.72 | 2,232.73 | -110.20 | 907.14 |
| 现金周转 | 843 | 396 | -1 | -323 | 861 | 291 | 801 | 2,102 | -1,442 | -352 | -388 | -1,649 | -318 | -412 | -30 | -452 | 128 | 55 | -294 | 70 |
| 改变 （％） | -53.02 | -100.25 | 32,200.00 | -366.56 | -66.20 | 175.26 | 162.42 | -168.60 | -75.59 | 10.23 | 325.00 | -80.72 | 29.56 | -92.72 | 1,406.67 | -128.32 | -57.03 | -634.55 | -123.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
