现金流量表 (TTM)
佩卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,136 | 2,987 | 3,098 | 2,494 | 1,945 | 2,187 | 2,109 | 2,416 | 2,815 | 3,027 | 3,252 | 3,590 | 4,252 | 4,190 | 4,974 | 4,439 | 4,382 | 4,641 | 4,082 | 4,476 |
| 改变 （％） | -4.75 | 3.72 | -19.50 | -22.02 | 12.43 | -3.55 | 14.57 | 16.48 | 7.54 | 7.45 | 10.37 | 18.45 | -1.46 | 18.72 | -10.77 | -1.28 | 5.91 | -12.04 | 9.64 | |
| 现金流百分比 | -964.39 | -470.06 | -99,941.94 | -4,285.40 | -174.20 | -1,964.69 | -41,354.90 | 1,496.28 | 256.89 | 239.74 | 296.98 | 187.50 | 164.63 | 168.22 | 278.76 | 611.73 | 464.73 | -3,838.63 | -603.16 | -1,391.67 |
| 投资活动产生的现金 | -1,685 | -1,876 | -1,712 | -1,948 | -1,867 | -1,363 | -1,553 | -1,575 | -1,656 | -2,033 | -1,920 | -2,199 | -2,646 | -2,871 | -3,104 | -3,396 | -3,695 | -4,487 | -4,354 | -3,928 |
| 改变 （％） | 11.31 | -8.75 | 13.83 | -4.18 | -27.01 | 13.97 | 1.41 | 5.13 | 22.78 | -5.58 | 14.54 | 20.33 | 8.52 | 8.13 | 9.40 | 8.81 | 21.44 | -2.98 | -9.79 | |
| 现金流百分比 | 518.20 | 295.17 | 55,216.13 | 3,347.77 | 167.21 | 1,224.35 | 30,452.94 | -975.23 | -151.12 | -161.02 | -175.27 | -114.84 | -102.43 | -115.26 | -173.97 | -468.04 | -391.90 | 3,711.58 | 643.29 | 1,221.27 |
| 融资活动产生的现金 | -1,816 | -1,808 | -1,483 | -682 | -1,210 | -883 | -531 | -577 | 88 | 305 | -230 | 452 | 883 | 1,102 | -87 | -278 | 176 | -123 | -378 | -970 |
| 改变 （％） | -0.41 | -17.99 | -54.04 | 77.58 | -27.06 | -39.86 | 8.74 | -115.26 | 246.08 | -175.27 | -297.08 | 95.29 | 24.78 | -107.89 | 220.11 | -163.30 | -169.82 | 206.90 | 156.64 | |
| 现金流百分比 | 558.39 | 284.58 | 47,841.94 | 1,171.13 | 108.41 | 793.26 | 10,411.76 | -357.52 | 8.04 | 24.15 | -20.96 | 23.62 | 34.20 | 44.25 | -4.88 | -38.38 | 18.70 | 101.82 | 55.82 | 301.49 |
| 现金周转 | -325 | -636 | -3 | -58 | -1,116 | -111 | -5 | 162 | 1,096 | 1,263 | 1,095 | 1,915 | 2,583 | 2,491 | 1,784 | 726 | 943 | -121 | -677 | -322 |
| 改变 （％） | 95.42 | -99.51 | 1,777.42 | 1,818.38 | -90.03 | -95.42 | -3,266.67 | 578.45 | 15.23 | -13.26 | 74.82 | 34.90 | -3.56 | -28.36 | -59.34 | 29.95 | -112.82 | 459.80 | -52.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
