现金流量表 (TTM)
甲骨文公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,967 | 14,659 | 15,887 | 15,325 | 10,255 | 10,396 | 9,539 | 10,542 | 15,073 | 15,503 | 17,165 | 17,745 | 17,039 | 18,239 | 18,673 | 19,126 | 20,287 | 20,745 | 20,821 |
| 改变 （％） | 4.95 | 8.38 | -3.54 | -33.08 | 1.37 | -8.24 | 10.51 | 42.98 | 2.85 | 10.72 | 3.38 | -3.98 | 7.04 | 2.38 | 2.43 | 6.07 | 2.26 | 0.37 | |
| 现金流百分比 | 403.55 | -972.08 | -222.48 | -363.41 | -101.91 | 2,879.78 | -109.45 | -83.59 | -135.49 | -107.19 | -147.74 | 1,523.18 | 1,190.71 | 1,445.25 | 2,710.16 | -1,918.36 | 752.21 | 261.77 | 6,271.39 |
| 投资活动产生的现金 | -9,579 | -13,443 | -13,098 | -4,224 | 2,654 | 8,470 | 11,220 | -17,435 | -30,823 | -36,033 | -36,484 | -8,610 | -7,201 | -6,206 | -7,360 | -8,563 | -11,102 | -15,295 | -21,711 |
| 改变 （％） | 40.34 | -2.57 | -67.75 | -162.83 | 219.14 | 32.47 | -255.39 | 76.79 | 16.90 | 1.25 | -76.40 | -16.36 | -13.82 | 18.59 | 16.35 | 29.65 | 37.77 | 41.95 | |
| 现金流百分比 | -276.77 | 891.45 | 183.42 | 100.17 | -26.37 | 2,346.26 | -128.74 | 138.25 | 277.06 | 249.14 | 314.03 | -739.06 | -503.21 | -491.76 | -1,068.21 | 858.88 | -411.64 | -193.00 | -6,539.46 |
| 融资活动产生的现金 | -1,083 | -3,043 | -10,378 | -15,353 | -22,852 | -18,302 | -29,126 | -5,348 | 4,850 | 6,324 | 7,910 | -7,928 | -8,362 | -10,720 | -10,554 | -11,611 | -6,384 | 2,638 | 1,098 |
| 改变 （％） | 180.98 | 241.05 | 47.94 | 48.84 | -19.91 | 59.14 | -81.64 | -190.69 | 30.39 | 25.08 | -200.23 | 5.47 | 28.20 | -1.55 | 10.02 | -45.02 | -141.32 | -58.38 | |
| 现金流百分比 | -31.29 | 201.79 | 145.33 | 364.07 | 227.09 | -5,069.81 | 334.21 | 42.41 | -43.60 | -43.73 | -68.08 | -680.52 | -584.35 | -849.45 | -1,531.79 | 1,164.59 | -236.71 | 33.29 | 330.72 |
| 现金周转 | 3,461 | -1,508 | -7,141 | -4,217 | -10,063 | 361 | -8,715 | -12,611 | -11,125 | -14,463 | -11,618 | 1,165 | 1,431 | 1,262 | 689 | -997 | 2,697 | 7,925 | 332 |
| 改变 （％） | -143.57 | 373.54 | -40.95 | 138.63 | -103.59 | -2,514.13 | 44.70 | -11.78 | 30.00 | -19.67 | -110.03 | 22.83 | -11.81 | -45.40 | -244.70 | -370.51 | 193.85 | -95.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
