现金流量表 (TTM)
奥兰治公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,542 | 12,697 | 13,209 | 13,721 | 12,478 | 11,236 | 11,374 | 11,512 | 11,374 | 11,235 | 11,285 | 11,335 | 11,694 | 12,054 | 11,544 | 11,034 | 10,614 | 10,195 | 10,192 | 10,189 |
| 改变 （％） | 10.01 | 4.03 | 3.88 | -9.06 | -9.96 | 1.23 | 1.21 | -1.20 | -1.22 | 0.45 | 0.44 | 3.17 | 3.07 | -4.23 | -4.42 | -3.80 | -3.95 | -0.03 | -0.03 | |
| 现金流百分比 | 1,115.71 | 762.58 | 1,262.21 | 3,205.84 | 2,757.68 | 2,360.50 | 1,168.96 | 783.66 | -1,978.00 | -429.31 | -464.98 | -506.71 | -891.69 | -3,122.80 | 1,326.90 | 519.00 | 402.52 | 323.86 | 802.52 | -1,675.82 |
| 投资活动产生的现金 | -7,060 | -5,564 | -5,521 | -5,478 | -5,727 | -5,976 | -6,606 | -7,237 | -8,842 | -10,448 | -10,178 | -9,907 | -8,458 | -7,008 | -4,626 | -2,243 | -1,852 | -1,460 | -3,174 | -4,887 |
| 改变 （％） | -21.19 | -0.77 | -0.78 | 4.55 | 4.35 | 10.55 | 9.54 | 22.18 | 18.16 | -2.59 | -2.66 | -14.63 | -17.14 | -34.00 | -51.51 | -17.45 | -21.15 | 117.36 | 53.99 | |
| 现金流百分比 | -682.46 | -334.17 | -527.57 | -1,279.91 | -1,265.64 | -1,255.46 | -678.98 | -492.65 | 1,537.83 | 399.24 | 419.34 | 442.87 | 644.87 | 1,815.54 | -531.67 | -105.50 | -70.21 | -46.38 | -249.88 | 803.78 |
| 融资活动产生的现金 | -3,410 | -5,410 | -6,604 | -7,797 | -6,316 | -4,834 | -3,850 | -2,867 | -3,105 | -3,343 | -3,478 | -3,612 | -4,538 | -5,465 | -6,092 | -6,720 | -6,223 | -5,726 | -5,820 | -5,915 |
| 改变 （％） | 58.67 | 22.06 | 18.07 | -19.00 | -23.46 | -20.35 | -25.54 | 8.30 | 7.67 | 4.02 | 3.87 | 25.65 | 20.41 | 11.48 | 10.30 | -7.40 | -7.99 | 1.65 | 1.62 | |
| 现金流百分比 | -329.58 | -324.92 | -631.01 | -1,821.73 | -1,395.69 | -1,015.55 | -395.73 | -195.17 | 540.00 | 127.74 | 143.28 | 161.47 | 346.05 | 1,415.80 | -700.29 | -316.09 | -235.99 | -181.89 | -458.31 | 972.86 |
| 现金周转 | 1,034 | 1,665 | 1,046 | 428 | 452 | 476 | 973 | 1,469 | -575 | -2,617 | -2,427 | -2,237 | -1,312 | -386 | 870 | 2,126 | 2,637 | 3,148 | 1,270 | -608 |
| 改变 （％） | 60.95 | -37.15 | -59.10 | 5.72 | 5.19 | 104.41 | 50.98 | -139.14 | 355.13 | -7.26 | -7.83 | -41.37 | -70.57 | -325.39 | 144.37 | 24.04 | 19.38 | -59.66 | -147.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
