现金流量表 (TTM)
奥鲁比斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 459 | 279 | 609 | 625 | 812 | 1,000 | 741 | 491 | 295 | 318 | 260 | 357 | 573 | 433 | 558 | 552 | 537 | 917 | 722 | 842 |
| 改变 （％） | -39.22 | 118.28 | 2.65 | 29.93 | 23.15 | -25.94 | -33.70 | -39.93 | 7.80 | -18.15 | 37.15 | 60.42 | -24.45 | 29.04 | -1.19 | -2.58 | 70.70 | -21.25 | 16.61 | |
| 现金流百分比 | 1,158.85 | -201.55 | 166.09 | 205.77 | 167.71 | 191.51 | 611.69 | -369.86 | -113.80 | -260.15 | -239.17 | -174.80 | -269.75 | -106.50 | -182.26 | -314.71 | -313.63 | 288.85 | 320.20 | 1,697.54 |
| 投资活动产生的现金 | -556 | -533 | -509 | -194 | -232 | -247 | -261 | -251 | -208 | -228 | -268 | -420 | -610 | -671 | -742 | -781 | -726 | -727 | -761 | -755 |
| 改变 （％） | -4.14 | -4.52 | -61.80 | 19.46 | 6.46 | 5.54 | -3.72 | -16.97 | 9.59 | 17.09 | 57.18 | 45.01 | 10.01 | 10.60 | 5.25 | -7.03 | 0.14 | 4.68 | -0.79 | |
| 现金流百分比 | -1,403.00 | 384.86 | -138.72 | -63.95 | -47.92 | -47.31 | -215.34 | 189.08 | 80.41 | 186.89 | 245.79 | 205.87 | 287.18 | 165.07 | 242.13 | 445.33 | 423.54 | -228.83 | -337.20 | -1,520.93 |
| 融资活动产生的现金 | 137 | 117 | 266 | -127 | -96 | -231 | -346 | -351 | -347 | -210 | -115 | -164 | -175 | -171 | -123 | 54 | 17 | 127 | 264 | -39 |
| 改变 （％） | -14.65 | 128.60 | -147.64 | -24.37 | 140.70 | 49.91 | 1.37 | -1.08 | -39.46 | -45.42 | 43.11 | 6.30 | -2.29 | -27.77 | -144.24 | -68.42 | 639.35 | 107.70 | -114.68 | |
| 现金流百分比 | 344.67 | -84.18 | 72.65 | -41.77 | -19.82 | -44.22 | -285.92 | 264.32 | 133.92 | 171.93 | 105.40 | 80.38 | 82.20 | 41.97 | 40.20 | -31.08 | -10.04 | 40.05 | 117.10 | -78.17 |
| 现金周转 | 40 | -138 | 367 | 304 | 484 | 522 | 121 | -133 | -259 | -122 | -109 | -204 | -212 | -406 | -306 | -175 | -171 | 318 | 226 | 50 |
| 改变 （％） | -449.46 | -364.88 | -17.14 | 59.42 | 7.85 | -76.81 | -209.65 | 95.24 | -52.85 | -10.97 | 87.66 | 3.95 | 91.38 | -24.60 | -42.78 | -2.25 | -285.35 | -28.96 | -78.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
