现金流量表 (TTM)
穆迪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,967 | 2,146 | 2,477 | 2,439 | 2,364 | 2,005 | 1,799 | 1,496 | 1,396 | 1,474 | 1,612 | 1,925 | 2,051 | 2,151 | 2,318 | 2,400 | 2,641 | 2,838 | 2,820 | 2,677 |
| 改变 （％） | 9.10 | 15.42 | -1.53 | -3.08 | -15.19 | -10.27 | -16.84 | -6.68 | 5.59 | 9.36 | 19.42 | 6.55 | 4.88 | 7.76 | 3.54 | 10.04 | 7.46 | -0.63 | -5.07 | |
| 现金流百分比 | 149.70 | 280.52 | 394.43 | 343.52 | -934.39 | -255.09 | -176.55 | -125.50 | -239.45 | -3,509.52 | 436.86 | 291.23 | 586.00 | 595.84 | 649.30 | 672.27 | 415.25 | 1,020.86 | -836.80 | -580.69 |
| 投资活动产生的现金 | -667 | -1,077 | -499 | -505 | -2,385 | -2,619 | -2,586 | -2,540 | -630 | -262 | -164 | -193 | -283 | -247 | -280 | -335 | -929 | -1,056 | -736 | -767 |
| 改变 （％） | 61.47 | -53.67 | 1.20 | 372.28 | 9.81 | -1.26 | -1.78 | -75.20 | -58.41 | -37.40 | 17.68 | 46.63 | -12.72 | 13.36 | 19.64 | 177.31 | 13.67 | -30.30 | 4.21 | |
| 现金流百分比 | -50.76 | -140.78 | -79.46 | -71.13 | 942.69 | 333.21 | 253.78 | 213.09 | 108.06 | 623.81 | -44.44 | -29.20 | -80.86 | -68.42 | -78.43 | -93.84 | -146.07 | -379.86 | 218.40 | 166.38 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -351 | -1,406 | -1,266 | -219 | -122 | -184 | -42 | -1,214 | -1,208 | -1,072 | -1,120 | -1,482 | -1,584 | -1,676 | -1,691 | -1,165 | -1,446 | -2,436 | -2,495 |
| 改变 （％） | 716.28 | 300.57 | -9.96 | -82.70 | -44.29 | 50.82 | -77.17 | 2,790.48 | -0.49 | -11.26 | 4.48 | 32.32 | 6.88 | 5.81 | 0.89 | -31.11 | 24.12 | 68.46 | 2.42 | |
| 现金流百分比 | -3.27 | -45.88 | -223.89 | -178.31 | 86.56 | 15.52 | 18.06 | 3.52 | 208.23 | 2,876.19 | -290.51 | -169.44 | -423.43 | -438.78 | -469.47 | -473.67 | -183.18 | -520.14 | 722.85 | 541.21 |
| 现金周转 | 1,314 | 765 | 628 | 710 | -253 | -786 | -1,019 | -1,192 | -583 | -42 | 369 | 661 | 350 | 361 | 357 | 357 | 636 | 278 | -337 | -461 |
| 改变 （％） | -41.78 | -17.91 | 13.06 | -135.63 | 210.67 | 29.64 | 16.98 | -51.09 | -92.80 | -978.57 | 79.13 | -47.05 | 3.14 | -1.11 | 0.00 | 78.15 | -56.29 | -221.22 | 36.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
