现金流量表 (TTM)
迈尔-梅尔霍夫卡顿股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 332 | 318 | 312 | 308 | 260 | 270 | 241 | 296 | 360 | 300 | 318 | 312 | 371 | 786 | 772 | 837 | 627 | 516 | 336 | 212 |
| 改变 （％） | -4.30 | -2.09 | -1.16 | -15.46 | 3.65 | -10.56 | 22.56 | 21.62 | -16.67 | 5.97 | -1.91 | 19.19 | 111.72 | -1.87 | 8.45 | -25.12 | -17.59 | -35.01 | -36.69 | |
| 现金流百分比 | -1,027.21 | 1,637.25 | 28.64 | 31.65 | 108.94 | 126.49 | -25.76 | -34.49 | -137.17 | -377.11 | -589.94 | -490.05 | 400.79 | 164.67 | 194.33 | 183.51 | 189.14 | -251.73 | -95.74 | -218.10 |
| 投资活动产生的现金 | -137 | -143 | -170 | -192 | -849 | -891 | -908 | -1,011 | -712 | -573 | -587 | -565 | -266 | -409 | -399 | -320 | -256 | -189 | -151 | 170 |
| 改变 （％） | 4.28 | 19.16 | 12.92 | 341.92 | 4.94 | 1.85 | 11.39 | -29.57 | -19.51 | 2.47 | -3.75 | -52.98 | 53.86 | -2.34 | -19.99 | -19.80 | -26.40 | -20.09 | -212.87 | |
| 现金流百分比 | 423.26 | -735.10 | -15.65 | -19.76 | -355.48 | -417.90 | 96.91 | 117.93 | 271.59 | 721.28 | 1,091.14 | 889.36 | -286.92 | -85.67 | -100.61 | -70.09 | -77.38 | 91.99 | 43.02 | -174.70 |
| 融资活动产生的现金 | -222 | -151 | 944 | 858 | 827 | 837 | -268 | -139 | 94 | 192 | 217 | 193 | -14 | 103 | 27 | -63 | -32 | -521 | -512 | -444 |
| 改变 （％） | -32.07 | -726.04 | -9.17 | -3.53 | 1.17 | -132.04 | -48.34 | -168.16 | 103.28 | 13.32 | -11.30 | -107.45 | -819.80 | -73.51 | -328.45 | -49.44 | 1,545.23 | -1.56 | -13.37 | |
| 现金流百分比 | 685.89 | -775.98 | 86.79 | 88.14 | 346.17 | 392.34 | 28.62 | 16.15 | -36.00 | -241.43 | -403.89 | -303.37 | -15.50 | 21.65 | 6.90 | -13.72 | -9.55 | 253.81 | 146.21 | 455.75 |
| 现金周转 | -32 | 19 | 1,088 | 973 | 239 | 213 | -937 | -858 | -262 | -79 | -54 | -64 | 93 | 477 | 397 | 456 | 331 | -205 | -350 | -97 |
| 改变 （％） | -160.04 | 5,497.51 | -10.56 | -75.44 | -10.74 | -539.19 | -8.46 | -69.42 | -69.69 | -32.26 | 18.09 | -245.74 | 415.28 | -16.84 | 14.84 | -27.35 | -161.91 | 70.88 | -72.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
