现金流量表 (TTM)
麦德龙股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,062 | 551 | 867 | 1,432 | 1,237 | 1,591 | 1,452 | 1,150 | 931 | 578 | 461 | 564 | 721 | 864 | 1,057 | 921 | 1,079 | 779 | 721 | 834 |
| 改变 （％） | -48.12 | 57.35 | 65.17 | -13.62 | 28.62 | -8.74 | -20.80 | -19.04 | -37.92 | -20.24 | 22.34 | 27.84 | 19.83 | 22.34 | -12.87 | 17.16 | -27.80 | -7.45 | 15.67 | |
| 现金流百分比 | 103.61 | 39.99 | 203.52 | -1,045.26 | -2,425.49 | -215.29 | -651.12 | -255.56 | -143.45 | -284.73 | -123.92 | -171.43 | -308.12 | -217.09 | 587.22 | 837.27 | 531.53 | 205.54 | 4,005.56 | 1,437.93 |
| 投资活动产生的现金 | 1,006 | 1,057 | 1,124 | -73 | -137 | -187 | -361 | -464 | -320 | -113 | -84 | 142 | -46 | -11 | -16 | -204 | -221 | -533 | -429 | -430 |
| 改变 （％） | 5.07 | 6.34 | -106.49 | 87.67 | 36.50 | 93.05 | 28.53 | -31.03 | -64.69 | -25.66 | -269.05 | -132.39 | -76.09 | 45.45 | 1,175.00 | 8.33 | 141.18 | -19.51 | 0.23 | |
| 现金流百分比 | 98.15 | 76.71 | 263.85 | 53.28 | 268.63 | 25.30 | 161.88 | 103.11 | 49.31 | 55.67 | 22.58 | -43.16 | 19.66 | 2.76 | -8.89 | -185.45 | -108.87 | -140.63 | -2,383.33 | -741.38 |
| 融资活动产生的现金 | -1,557 | -745 | -2,102 | -2,019 | -1,152 | -2,138 | -1,302 | -1,186 | -1,308 | -690 | -760 | -954 | -820 | -1,197 | -810 | -591 | -625 | 161 | -268 | -326 |
| 改变 （％） | -52.15 | 182.15 | -3.95 | -42.94 | 85.59 | -39.10 | -8.91 | 10.29 | -47.25 | 10.14 | 25.53 | -14.05 | 45.98 | -32.33 | -27.04 | 5.75 | -125.76 | -266.46 | 21.64 | |
| 现金流百分比 | -151.90 | -54.06 | -493.43 | 1,473.72 | 2,258.82 | 289.31 | 583.86 | 263.56 | 201.54 | 339.90 | 204.30 | 289.97 | 350.43 | 300.75 | -450.00 | -537.27 | -307.88 | 42.48 | -1,488.89 | -562.07 |
| 现金周转 | 1,025 | 1,378 | 426 | -137 | -51 | -739 | -223 | -450 | -649 | -203 | -372 | -329 | -234 | -398 | 180 | 110 | 203 | 379 | 18 | 58 |
| 改变 （％） | 34.44 | -69.09 | -132.16 | -62.77 | 1,349.02 | -69.82 | 101.79 | 44.22 | -68.72 | 83.25 | -11.56 | -28.88 | 70.09 | -145.23 | -38.89 | 84.55 | 86.70 | -95.25 | 222.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
