现金流量表 (TTM)
MBBSE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 98 | 56 | 70 | 43 | 20 | 59 | 22 | 45 | 34 | 35 | 27 | 48 | 113 | 126 | 148 | 123 | 153 | 194 | 162 | 195 |
| 改变 （％） | -43.11 | 25.39 | -39.36 | -53.47 | 198.40 | -62.12 | 99.76 | -25.06 | 5.50 | -23.62 | 76.43 | 136.92 | 11.90 | 16.77 | -16.93 | 25.12 | 26.62 | -16.68 | 20.45 | |
| 现金流百分比 | 316.33 | -163.86 | 32.97 | 20.36 | 10.83 | 28.55 | -21.78 | -90.28 | -41.54 | -65.42 | -51.14 | -35.76 | -178.70 | -258.92 | -519.68 | -354.19 | 405.41 | 254.68 | 275.87 | 286.51 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -54 | -81 | -80 | -90 | -85 | -74 | -17 | -27 | -27 | -26 | -121 | -111 | -95 | -74 | -53 | -30 | -50 | -61 | -92 |
| 改变 （％） | 41.47 | 49.07 | -1.43 | 12.43 | -4.93 | -12.48 | -77.42 | 61.41 | -1.67 | -3.01 | 366.97 | -8.11 | -14.52 | -22.32 | -27.73 | -44.56 | 68.39 | 23.37 | 50.49 | |
| 现金流百分比 | -123.12 | 158.58 | -37.94 | -38.08 | -48.92 | -41.11 | 72.45 | 33.94 | 33.64 | 49.38 | 49.02 | 90.73 | 175.83 | 194.60 | 259.86 | 154.08 | -78.15 | -65.28 | -104.71 | -135.87 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -36 | 224 | 246 | 253 | 233 | -51 | -78 | -87 | -63 | -54 | -60 | -65 | -80 | -102 | -104 | -86 | -68 | -41 | -33 |
| 改变 （％） | 24.07 | -722.70 | 10.13 | 2.61 | -7.81 | -121.86 | 52.53 | 12.29 | -28.16 | -14.17 | 11.14 | 8.33 | 23.77 | 27.50 | 1.75 | -17.23 | -20.65 | -39.77 | -19.07 | |
| 现金流百分比 | -92.98 | 105.03 | 104.95 | 117.69 | 138.00 | 112.46 | 49.50 | 156.66 | 108.01 | 115.83 | 101.75 | 44.83 | 102.41 | 164.12 | 359.68 | 300.25 | -227.35 | -89.50 | -70.09 | -48.90 |
| 现金周转 | 31 | -34 | 213 | 209 | 183 | 207 | -103 | -50 | -81 | -54 | -53 | -133 | -63 | -49 | -28 | -35 | 38 | 76 | 59 | 68 |
| 改变 （％） | -209.83 | -723.16 | -1.79 | -12.50 | 13.12 | -149.66 | -51.81 | 62.86 | -33.01 | -2.30 | 152.27 | -52.58 | -22.77 | -41.82 | 21.89 | -209.31 | 101.56 | -23.08 | 15.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
