现金流量表 (TTM)
Marinomed 生物技术股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -7 | -9 | -9 | -7 | -5 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 16.22 | 30.98 | 0.65 | -20.41 | -32.64 | -56.34 | -4.63 | 85.81 | 38.19 | -4.30 | 5.35 | 7.13 | -34.16 | 27.49 | -12.17 | -58.92 | 41.04 | |
| 现金流百分比 | 116.57 | 244.78 | 177.30 | 206.63 | 902.01 | 142.92 | -32.52 | -26.60 | -74.58 | -219.24 | 106.98 | 93.07 | 83.44 | 67.27 | 91.30 | 92.21 | 123.12 | 266.67 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 改变 （％） | 28.91 | 5.79 | -19.68 | -26.96 | -62.65 | -39.51 | -46.02 | -7.63 | -25.12 | -7.42 | 9.58 | -18.53 | -41.69 | 2.10 | -95.20 | -581.63 | ||
| 现金流百分比 | 60.50 | 140.91 | 82.44 | 76.66 | 307.12 | 26.99 | -8.51 | -3.94 | -5.49 | -8.74 | 4.13 | 3.73 | 2.55 | 1.82 | 1.98 | 0.11 | -1.71 | |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 104.40 | 1.11 | -0.90 | 10.36 | -73.11 | 287.11 | 7.92 | -8.58 | -14.37 | -93.36 | -134.84 | 423.99 | 80.14 | -79.57 | -0.60 | -200.20 | 362.56 | |
| 现金流百分比 | -77.07 | -284.62 | -159.15 | -182.61 | -1,105.37 | -69.91 | 141.02 | 130.54 | 180.06 | 327.98 | -11.11 | 3.20 | 14.01 | 30.91 | 6.72 | 7.68 | -25.03 | -177.78 |
| 现金周转 | -5 | -3 | -5 | -4 | -1 | -3 | 7 | 8 | 5 | 2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -44.65 | 80.83 | -13.63 | -81.77 | 325.12 | -291.90 | 16.59 | -33.73 | -52.99 | -296.13 | 21.10 | 19.49 | -18.34 | -6.06 | -13.04 | -69.24 | -34.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
