现金流量表 (TTM)
万豪国际集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,118 | 1,639 | 1,152 | 260 | 761 | 1,177 | 1,548 | 2,099 | 2,354 | 2,363 | 2,852 | 2,853 | 2,860 | 3,170 | 3,062 | 3,183 | 3,182 | 2,749 | 2,617 | 2,488 |
| 改变 （％） | -22.62 | -29.71 | -77.43 | 192.69 | 54.66 | 31.52 | 35.59 | 12.15 | 0.38 | 20.69 | 0.04 | 0.25 | 10.84 | -3.41 | 3.95 | -0.03 | -13.61 | -4.80 | -4.93 | |
| 现金流百分比 | 164.19 | 255.69 | -101.05 | -16.04 | -95.96 | 223.34 | 364.24 | -1,874.11 | 868.63 | -263.73 | -575.00 | 23,775.00 | -880.00 | -1,993.71 | -2,489.43 | -1,522.97 | -973.09 | 4,659.32 | 2,670.41 | 772.67 |
| 投资活动产生的现金 | 70 | 35 | -159 | -178 | -157 | -187 | -181 | -206 | -243 | -297 | -333 | -449 | -523 | -465 | -501 | -447 | -491 | -734 | -782 | -795 |
| 改变 （％） | -50.00 | -554.29 | 11.95 | -11.80 | 19.11 | -3.21 | 13.81 | 17.96 | 22.22 | 12.12 | 34.83 | 16.48 | -11.09 | 7.74 | -10.78 | 9.84 | 49.49 | 6.54 | 1.66 | |
| 现金流百分比 | 5.43 | 5.46 | 13.95 | 10.98 | 19.80 | -35.48 | -42.59 | 183.93 | -89.67 | 33.15 | 67.14 | -3,741.67 | 160.92 | 292.45 | 407.32 | 213.88 | 150.15 | -1,244.07 | -797.96 | -246.89 |
| 融资活动产生的现金 | -898 | -1,033 | -2,133 | -1,703 | -1,397 | -463 | -942 | -2,005 | -1,840 | -2,962 | -3,015 | -2,392 | -2,662 | -2,864 | -2,684 | -2,945 | -3,018 | -1,956 | -1,737 | -1,371 |
| 改变 （％） | 15.03 | 106.49 | -20.16 | -17.97 | -66.86 | 103.46 | 112.85 | -8.23 | 60.98 | 1.79 | -20.66 | 11.29 | 7.59 | -6.28 | 9.72 | 2.48 | -35.19 | -11.20 | -21.07 | |
| 现金流百分比 | -69.61 | -161.15 | 187.11 | 105.06 | 176.17 | -87.86 | -221.65 | 1,790.18 | -678.97 | 330.58 | 607.86 | -19,933.33 | 819.08 | 1,801.26 | 2,182.11 | 1,409.09 | 922.94 | -3,315.25 | -1,772.45 | -425.78 |
| 现金周转 | 1,290 | 641 | -1,140 | -1,621 | -793 | 527 | 425 | -112 | 271 | -896 | -496 | 12 | -325 | -159 | -123 | -209 | -327 | 59 | 98 | 322 |
| 改变 （％） | -50.31 | -277.85 | 42.19 | -51.08 | -166.46 | -19.35 | -126.35 | -341.96 | -430.63 | -44.64 | -102.42 | -2,808.33 | -51.08 | -22.64 | 69.92 | 56.46 | -118.04 | 66.10 | 228.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
