现金流量表 (TTM)
林茨纺织控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 1 | -3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 16 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 36.50 | -0.47 | -0.47 | -29.71 | -42.27 | -78.81 | -371.83 | -140.30 | 348.13 | 112.13 | 52.86 | -21.71 | -27.73 | -15.64 | -18.53 | -10.25 | -11.41 | -28.93 | -40.71 | |
| 现金流百分比 | -1,455.05 | -773.89 | -1,075.69 | -1,774.10 | -976.53 | -463.27 | -63.82 | 128.49 | -199.14 | 483.51 | 643.30 | 716.30 | 340.91 | 176.98 | 230.30 | 410.05 | -1,612.31 | -223.84 | -166.64 | -103.73 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 107.70 | -9.93 | -11.02 | -24.06 | -31.68 | -7.47 | -8.08 | -8.23 | -8.97 | -30.29 | -43.45 | -218.79 | 184.18 | -20.10 | -25.16 | -96.88 | -3,109.76 | 24.72 | 19.82 | |
| 现金流百分比 | 716.89 | 580.16 | 729.78 | 1,076.02 | 639.91 | 359.26 | 216.05 | 147.10 | 519.14 | -256.04 | -111.94 | -46.11 | 33.30 | 67.97 | 83.77 | 137.01 | -18.70 | 88.21 | 115.24 | 144.97 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | 1 | 5 | 2 | -2 | -9 | -16 | -13 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | -10.06 | 8.71 | 8.01 | -30.14 | -43.14 | -139.39 | 353.86 | -67.42 | -206.95 | 439.53 | 81.47 | -20.89 | -26.41 | -4.26 | -4.45 | -11.62 | -13.14 | -38.66 | -63.03 | |
| 现金流百分比 | 838.16 | 293.73 | 445.91 | 798.08 | 436.62 | 204.01 | -52.23 | -175.59 | -220.00 | -127.48 | -431.36 | -570.19 | -274.20 | -144.95 | -214.06 | -447.06 | 1,731.01 | 235.63 | 151.40 | 58.77 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 156.65 | -28.39 | -39.65 | 27.70 | 21.69 | 53.86 | 35.01 | -74.00 | -284.57 | 59.44 | 37.28 | 64.50 | 39.21 | -35.17 | -54.25 | -122.83 | 538.08 | -4.54 | -4.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
