现金流量表 (TTM)
洛克希德马丁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,866 | 8,183 | 7,617 | 6,703 | 6,760 | 9,221 | 8,883 | 8,946 | 10,142 | 7,802 | 7,956 | 7,725 | 7,483 | 7,920 | 7,991 | 8,767 | 8,314 | 6,972 | 6,746 | 5,071 |
| 改变 （％） | 4.03 | -6.92 | -12.00 | 0.85 | 36.41 | -3.67 | 0.71 | 13.37 | -23.07 | 1.97 | -2.90 | -3.13 | 5.84 | 0.90 | 9.71 | -5.17 | -16.14 | -3.24 | -24.83 | |
| 现金流百分比 | 752.01 | 497.14 | 806.03 | -6,093.64 | -787.88 | 2,076.80 | -846.00 | -922.27 | -3,414.81 | -738.13 | 1,428.37 | 407.01 | 667.53 | -716.74 | 2,283.14 | -762.35 | -2,078.50 | 669.74 | -683.49 | -412.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1,455 | -2,010 | -1,884 | -1,767 | -1,612 | -1,161 | -1,243 | -1,355 | -1,523 | -1,789 | -1,797 | -1,799 | -1,799 | -1,694 | -1,807 | -1,845 | -1,657 | -1,792 | -1,850 | -2,193 |
| 改变 （％） | 38.14 | -6.27 | -6.21 | -8.77 | -27.98 | 7.06 | 9.01 | 12.40 | 17.47 | 0.45 | 0.11 | -0.00 | -5.84 | 6.67 | 2.10 | -10.19 | 8.15 | 3.24 | 18.54 | |
| 现金流百分比 | -139.10 | -122.11 | -199.37 | 1,606.36 | 187.88 | -261.49 | 118.38 | 139.69 | 512.79 | 169.25 | -322.62 | -94.78 | -160.48 | 153.30 | -516.29 | 160.43 | 414.25 | -172.14 | 187.44 | 178.29 |
| 融资活动产生的现金 | -5,365 | -4,527 | -4,788 | -5,046 | -6,006 | -7,616 | -8,690 | -8,561 | -8,916 | -7,070 | -5,602 | -4,028 | -4,563 | -7,331 | -5,834 | -8,072 | -7,057 | -4,139 | -5,883 | -4,108 |
| 改变 （％） | -15.62 | 5.77 | 5.39 | 19.02 | 26.81 | 14.10 | -1.48 | 4.15 | -20.70 | -20.76 | -28.10 | 13.28 | 60.66 | -20.42 | 38.36 | -12.57 | -41.35 | 42.14 | -30.17 | |
| 现金流百分比 | -512.91 | -275.03 | -506.67 | 4,587.27 | 700.00 | -1,715.32 | 827.62 | 882.58 | 3,002.02 | 668.87 | -1,005.75 | -212.22 | -407.05 | 663.44 | -1,666.86 | 701.91 | 1,764.25 | -397.60 | 596.05 | 333.98 |
| 现金周转 | 1,046 | 1,646 | 945 | -110 | -858 | 444 | -1,050 | -970 | -297 | -1,057 | 557 | 1,898 | 1,121 | -1,105 | 350 | -1,150 | -400 | 1,041 | -987 | -1,230 |
| 改变 （％） | 57.36 | -42.59 | -111.64 | 680.00 | -151.75 | -336.49 | -7.62 | -69.38 | 255.89 | -152.70 | 240.75 | -40.94 | -198.57 | -131.67 | -428.57 | -65.22 | -360.25 | -194.81 | 24.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
