现金流量表 (TTM)
L3哈里斯技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,173 | 2,790 | 2,918 | 2,836 | 2,563 | 2,687 | 2,065 | 2,094 | 2,198 | 2,158 | 2,469 | 2,134 | 2,089 | 2,096 | 1,642 | 1,982 | 2,219 | 2,559 | 2,621 | 2,507 |
| 改变 （％） | -12.07 | 4.59 | -2.81 | -9.63 | 4.84 | -23.15 | 1.40 | 4.97 | -1.82 | 14.41 | -13.57 | -2.11 | 0.34 | -21.66 | 20.71 | 11.96 | 15.32 | 2.42 | -4.35 | |
| 现金流百分比 | 709.84 | 617.26 | 932.27 | 3,458.54 | -1,192.09 | -802.09 | -359.76 | -130.14 | -368.17 | -3,537.70 | 1,726.57 | -3,951.85 | -6,963.33 | -655.00 | -2,414.71 | 1,095.03 | 5,547.50 | 4,652.73 | 6,552.50 | -3,856.92 |
| 投资活动产生的现金 | 2,116 | 751 | 748 | 1,213 | 1,353 | 1,394 | 1,391 | -34 | -194 | -250 | -2,234 | -2,203 | -7,000 | -7,021 | -5,089 | -5,005 | -234 | -263 | 597 | 461 |
| 改变 （％） | -64.51 | -0.40 | 62.17 | 11.54 | 3.03 | -0.22 | -102.44 | 470.59 | 28.87 | 793.60 | -1.39 | 217.75 | 0.30 | -27.52 | -1.65 | -95.32 | 12.39 | -327.00 | -22.78 | |
| 现金流百分比 | 473.38 | 166.15 | 238.98 | 1,479.27 | -629.30 | -416.12 | -242.33 | 2.11 | 32.50 | 409.84 | -1,562.24 | 4,079.63 | 23,333.33 | 2,194.06 | 7,483.82 | -2,765.19 | -585.00 | -478.18 | 1,492.50 | -709.23 |
| 融资活动产生的现金 | -4,862 | -3,112 | -3,400 | -4,007 | -4,152 | -4,413 | -4,026 | -3,650 | -2,566 | -1,951 | -77 | 17 | 4,869 | 4,594 | 3,377 | 3,200 | -1,969 | -2,224 | -3,173 | -3,039 |
| 改变 （％） | -35.99 | 9.25 | 17.85 | 3.62 | 6.29 | -8.77 | -9.34 | -29.70 | -23.97 | -96.05 | -122.08 | 28,541.18 | -5.65 | -26.49 | -5.24 | -161.53 | 12.95 | 42.67 | -4.22 | |
| 现金流百分比 | -1,087.70 | -688.50 | -1,086.26 | -4,886.59 | 1,931.16 | 1,317.31 | 701.39 | 226.85 | 429.82 | 3,198.36 | -53.85 | -31.48 | -16,230.00 | -1,435.62 | -4,966.18 | 1,767.96 | -4,922.50 | -4,043.64 | -7,932.50 | 4,675.38 |
| 现金周转 | 447 | 452 | 313 | 82 | -215 | -335 | -574 | -1,609 | -597 | -61 | 143 | -54 | -30 | -320 | -68 | 181 | 40 | 55 | 40 | -65 |
| 改变 （％） | 1.12 | -30.75 | -73.80 | -362.20 | 55.81 | 71.34 | 180.31 | -62.90 | -89.78 | -334.43 | -137.76 | -44.44 | 966.67 | -78.75 | -366.18 | -77.90 | 37.50 | -27.27 | -262.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
