现金流量表 (TTM)
控创股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129 | 141 | 108 | 101 | 76 | 95 | 62 | 37 | 45 | 44 | 110 | 123 | 143 | 117 | 101 | 93 | 86 | 99 | 112 | 132 |
| 改变 （％） | 9.28 | -23.58 | -6.14 | -24.51 | 24.96 | -34.82 | -40.70 | 22.04 | -1.11 | 146.71 | 11.99 | 16.82 | -18.54 | -13.63 | -8.05 | -7.81 | 15.69 | 13.61 | 17.40 | |
| 现金流百分比 | 2,159.38 | -1,378.62 | 2,097.27 | -816.86 | -212.62 | 733.87 | -118.12 | -47.80 | -53.99 | 45.47 | 61.63 | 99.40 | 116.88 | -109.30 | -119.50 | -94.44 | -354.47 | -596.33 | -75.97 | -386.03 |
| 投资活动产生的现金 | -54 | -77 | -80 | -72 | -73 | -66 | -56 | -57 | -63 | 144 | 217 | 217 | 194 | 26 | -122 | -130 | -94 | -127 | -67 | -67 |
| 改变 （％） | 41.72 | 3.32 | -10.05 | 1.79 | -9.17 | -15.15 | 1.54 | 11.02 | -326.49 | 51.09 | 0.02 | -10.87 | -86.71 | -575.82 | 6.48 | -27.69 | 34.84 | -47.17 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | -912.72 | 755.65 | -1,554.12 | 580.07 | 203.59 | -510.79 | 107.03 | 74.16 | 76.20 | 146.99 | 122.01 | 175.75 | 157.67 | -24.06 | 144.93 | 132.64 | 390.50 | 765.70 | 45.36 | 196.72 |
| 融资活动产生的现金 | -62 | -66 | -20 | -40 | -41 | -20 | -60 | -63 | -70 | -91 | -151 | -211 | -208 | -246 | -57 | -59 | -14 | 11 | -195 | -96 |
| 改变 （％） | 5.76 | -69.33 | 96.02 | 3.10 | -50.33 | 194.80 | 5.20 | 11.75 | 29.35 | 66.20 | 39.85 | -1.45 | 18.48 | -76.74 | 3.28 | -77.16 | -180.98 | -1,884.71 | -50.80 | |
| 现金流百分比 | -1,042.33 | 643.99 | -393.12 | 319.77 | 113.67 | -155.97 | 113.54 | 81.51 | 84.31 | -92.88 | -84.80 | -170.81 | -169.42 | 230.42 | 67.85 | 60.23 | 56.01 | -65.95 | 131.99 | 281.07 |
| 现金周转 | 6 | -10 | 5 | -12 | -36 | 13 | -53 | -77 | -83 | 98 | 178 | 124 | 123 | -107 | -84 | -98 | -24 | -17 | -148 | -34 |
| 改变 （％） | -271.17 | -150.23 | -340.99 | 190.02 | -136.20 | -504.97 | 46.54 | 8.05 | -217.41 | 82.03 | -30.57 | -0.65 | -187.11 | -21.00 | 16.34 | -75.44 | -31.23 | 791.78 | -76.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
