现金流量表 (TTM)
Keurig 胡椒博士公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,337 | 2,456 | 2,588 | 2,533 | 2,723 | 2,874 | 2,991 | 3,074 | 3,039 | 2,837 | 2,245 | 1,950 | 1,771 | 1,329 | 1,343 | 1,619 | 1,667 | 2,219 | 2,343 | 2,117 |
| 改变 （％） | 5.09 | 5.37 | -2.13 | 7.50 | 5.55 | 4.07 | 2.77 | -1.14 | -6.65 | -20.87 | -13.14 | -9.18 | -24.96 | 1.05 | 20.55 | 2.96 | 33.11 | 5.59 | -9.65 | |
| 现金流百分比 | 2,204.72 | 1,705.56 | 2,053.97 | -36,185.71 | -18,153.33 | 918.21 | 1,220.82 | 800.52 | 419.17 | -8,596.97 | -575.64 | -706.52 | -265.12 | -495.90 | 1,188.50 | 1,011.88 | 555.67 | 650.73 | 539.86 | 1,666.93 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | -316 | -449 | -424 | -484 | 210 | 312 | 279 | 347 | -1,135 | -1,243 | -1,207 | -1,545 | -784 | -872 | -910 | -699 | -1,614 | -1,478 | -1,563 |
| 改变 （％） | 172.41 | 42.09 | -5.57 | 14.15 | -143.39 | 48.57 | -10.58 | 24.37 | -427.09 | 9.52 | -2.90 | 28.00 | -49.26 | 11.22 | 4.36 | -23.19 | 130.90 | -8.43 | 5.75 | |
| 现金流百分比 | -109.43 | -219.44 | -356.35 | 6,057.14 | 3,226.67 | 67.09 | 127.35 | 72.66 | 47.86 | 3,439.39 | 318.72 | 437.32 | 231.29 | 292.54 | -771.68 | -568.75 | -233.00 | -473.31 | -340.55 | -1,230.71 |
| 融资活动产生的现金 | -2,104 | -1,990 | -2,017 | -2,117 | -2,254 | -2,762 | -3,051 | -2,955 | -2,647 | -1,728 | -1,387 | -1,030 | -910 | -832 | -371 | -531 | -639 | -223 | -388 | -410 |
| 改变 （％） | -5.42 | 1.36 | 4.96 | 6.47 | 22.54 | 10.46 | -3.15 | -10.42 | -34.72 | -19.73 | -25.74 | -11.65 | -8.57 | -55.41 | 43.13 | 20.34 | -65.10 | 73.99 | 5.67 | |
| 现金流百分比 | -1,984.91 | -1,381.94 | -1,600.79 | 30,242.86 | 15,026.67 | -882.43 | -1,245.31 | -769.53 | -365.10 | 5,236.36 | 355.64 | 373.19 | 136.23 | 310.45 | -328.32 | -331.88 | -213.00 | -65.40 | -89.40 | -322.83 |
| 现金周转 | 106 | 144 | 126 | -7 | -15 | 313 | 245 | 384 | 725 | -33 | -390 | -276 | -668 | -268 | 113 | 160 | 300 | 341 | 434 | 127 |
| 改变 （％） | 35.85 | -12.50 | -105.56 | 114.29 | -2,186.67 | -21.73 | 56.73 | 88.80 | -104.55 | 1,081.82 | -29.23 | 142.03 | -59.88 | -142.16 | 41.59 | 87.50 | 13.67 | 27.27 | -70.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
