现金流量表 (TTM)
约斯特工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 95 | 119 | 102 | 90 | 76 | 53 | 41 | 53 | 53 | 56 | 84 | 96 | 102 | 143 | 163 | 169 | 171 | 148 | 158 | 141 |
| 改变 （％） | 24.84 | -14.01 | -12.15 | -15.22 | -29.91 | -23.85 | 30.51 | 0.50 | 5.02 | 49.75 | 14.52 | 6.41 | 39.99 | 14.20 | 3.40 | 1.00 | -13.02 | 6.68 | -11.16 | |
| 现金流百分比 | 1,666.08 | 3,395.83 | -1,435.52 | -262.26 | -622.70 | -256.33 | -505.67 | 353.23 | 387.74 | -823.66 | 1,246.23 | -695.59 | -856.72 | 2,030.95 | 604.56 | 954.35 | 1,007.82 | 285.80 | 367.38 | 270.25 |
| 投资活动产生的现金 | -261 | -261 | -15 | -12 | -12 | -14 | -15 | -22 | -27 | -26 | -27 | -27 | -71 | -70 | -76 | -79 | -48 | -44 | -364 | -367 |
| 改变 （％） | 0.10 | -94.11 | -22.34 | 0.11 | 13.58 | 10.79 | 44.48 | 23.44 | -4.96 | 6.12 | 1.13 | 161.07 | -2.18 | 8.84 | 3.55 | -39.53 | -7.35 | 724.28 | 0.82 | |
| 现金流百分比 | -4,558.91 | -7,450.56 | 215.84 | 34.86 | 97.74 | 65.19 | 187.12 | -144.71 | -195.11 | 375.08 | -402.18 | 198.23 | 599.03 | -992.34 | -281.53 | -445.07 | -281.37 | -84.99 | -844.17 | -704.69 |
| 融资活动产生的现金 | 174 | 149 | -95 | -112 | -79 | -65 | -37 | -22 | -19 | -37 | -46 | -73 | -34 | -62 | -58 | -73 | -102 | -52 | 252 | 291 |
| 改变 （％） | -14.49 | -163.78 | 18.29 | -29.63 | -17.81 | -42.48 | -40.06 | -14.57 | 90.96 | 25.05 | 60.30 | -53.78 | 83.10 | -6.43 | 25.46 | 40.78 | -49.55 | -587.33 | 15.68 | |
| 现金流百分比 | 3,044.24 | 4,249.96 | 1,332.40 | 327.78 | 645.96 | 311.78 | 464.55 | -149.03 | -139.07 | 537.13 | -678.64 | 530.19 | 283.65 | -879.52 | -214.50 | -410.87 | -604.76 | -99.49 | 584.18 | 559.53 |
| 现金周转 | 6 | 4 | -7 | -34 | -12 | -21 | -8 | 15 | 14 | -7 | 7 | -14 | -12 | 7 | 27 | 18 | 17 | 52 | 43 | 52 |
| 改变 （％） | -38.75 | -303.43 | 380.84 | -64.29 | 70.27 | -61.40 | -286.83 | -8.45 | -149.44 | -198.97 | -305.18 | -13.61 | -159.05 | 283.65 | -34.50 | -4.35 | 206.70 | -17.01 | 20.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
