现金流量表 (TTM)
日本烟草公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 680,799 | 519,833 | 534,130 | 568,071 | 550,607 | 598,909 | 625,538 | 534,221 | 513,599 | 483,799 | 500,479 | 580,475 | 630,610 | 567,014 | 573,184 | 620,360 | 468,595 | 630,011 | 561,606 | 537,256 |
| 改变 （％） | -23.64 | 2.75 | 6.35 | -3.07 | 8.77 | 4.45 | -14.60 | -3.86 | -5.80 | 3.45 | 15.98 | 8.64 | -10.08 | 1.09 | 8.23 | -24.46 | 34.45 | -10.86 | -4.34 | |
| 现金流百分比 | 246.26 | 286.12 | 433.38 | 778.54 | 319.15 | 327.47 | 270.85 | 199.34 | 347.47 | 333.30 | 5,059.43 | 739.23 | 696.21 | 327.15 | 563.08 | 238.03 | -631.57 | 1,420.19 | 1,324.04 | -241.30 |
| 投资活动产生的现金 | -42,366 | 5,354 | -9,577 | -13,222 | -21,166 | -97,499 | -97,776 | -89,877 | -97,376 | -101,822 | -120,803 | -165,636 | -135,884 | -126,129 | -112,096 | -52,178 | -164,729 | -439,766 | -493,183 | -543,031 |
| 改变 （％） | -112.64 | -278.88 | 38.06 | 60.08 | 360.64 | 0.28 | -8.08 | 8.34 | 4.57 | 18.64 | 37.11 | -17.96 | -7.18 | -11.13 | -53.45 | 215.71 | 166.96 | 12.15 | 10.11 | |
| 现金流百分比 | -15.32 | 2.95 | -7.77 | -18.12 | -12.27 | -53.31 | -42.34 | -33.54 | -65.88 | -70.15 | -1,221.22 | -210.94 | -150.02 | -72.77 | -110.12 | -20.02 | 222.02 | -991.33 | -1,162.73 | 243.89 |
| 融资活动产生的现金 | -318,579 | -297,404 | -393,754 | -485,107 | -380,584 | -353,138 | -342,456 | -298,610 | -419,168 | -306,176 | -385,807 | -311,326 | -362,558 | -270,500 | -415,350 | -374,689 | -296,174 | -94,906 | 66,223 | -58,291 |
| 改变 （％） | -6.65 | 32.40 | 23.20 | -21.55 | -7.21 | -3.02 | -12.80 | 40.37 | -26.96 | 26.01 | -19.31 | 16.46 | -25.39 | 53.55 | -9.79 | -20.95 | -67.96 | -169.78 | -188.02 | |
| 现金流百分比 | -115.24 | -163.69 | -319.48 | -664.84 | -220.60 | -193.09 | -148.28 | -111.43 | -283.59 | -210.93 | -3,900.19 | -396.47 | -400.27 | -156.07 | -408.03 | -143.77 | 399.18 | -213.94 | 156.13 | 26.18 |
| 现金周转 | 276,459 | 181,686 | 123,247 | 72,966 | 172,521 | 182,887 | 230,954 | 267,990 | 147,809 | 145,154 | 9,892 | 78,524 | 90,578 | 173,320 | 101,795 | 260,619 | -74,195 | 44,361 | 42,416 | -222,654 |
| 改变 （％） | -34.28 | -32.16 | -40.80 | 136.44 | 6.01 | 26.28 | 16.04 | -44.85 | -1.80 | -93.19 | 693.81 | 15.35 | 91.35 | -41.27 | 156.02 | -128.47 | -159.79 | -4.38 | -624.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
