现金流量表 (TTM)
依维柯集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 559 | 976 | 1,962 | 1,140 | 539 | 632 | 370 | 737 | 1,407 | 1,004 | 1,293 | 1,123 | 1,336 | 2,234 | 2,004 | 2,051 | 1,198 | 638 | 621 |
| 改变 （％） | 74.60 | 101.02 | -41.90 | -52.72 | 17.25 | -41.46 | 99.19 | 90.91 | -28.64 | 28.78 | -13.15 | 18.97 | 67.22 | -10.30 | 2.35 | -41.59 | -46.74 | -2.66 | |
| 现金流百分比 | 1,215.22 | -3,308.47 | 6,329.03 | 114,000.00 | 124.19 | 46.50 | 37.00 | 84.81 | 101.15 | 712.06 | 478.89 | -2,955.26 | 325.85 | 304.77 | 362.39 | 205.10 | 146.99 | 362.50 | 114.15 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | 184 | -220 | -547 | -45 | -32 | -165 | -139 | -1,340 | -1,499 | -1,904 | -1,881 | -2,224 | -2,768 | -2,052 | -1,645 | -284 | 14 | 101 |
| 改变 （％） | -305.00 | -219.24 | 148.64 | -91.77 | -28.89 | 415.62 | -15.76 | 864.03 | 11.87 | 27.02 | -1.21 | 18.23 | 24.46 | -25.87 | -19.83 | -82.74 | -104.93 | 621.43 | |
| 现金流百分比 | -195.65 | -625.42 | -709.68 | -54,700.00 | -10.37 | -2.35 | -16.50 | -16.00 | -96.33 | -1,063.12 | -705.19 | 4,950.00 | -542.44 | -377.63 | -371.07 | -164.50 | -34.85 | 7.95 | 18.57 |
| 融资活动产生的现金 | -407 | -1,194 | -1,713 | -609 | -88 | 735 | 747 | 229 | 1,345 | 710 | 1,026 | 894 | 1,489 | 1,420 | 711 | 709 | 68 | -311 | 23 |
| 改变 （％） | 193.24 | 43.53 | -64.45 | -85.55 | -935.23 | 1.63 | -69.34 | 487.34 | -47.21 | 44.51 | -12.87 | 66.55 | -4.63 | -49.93 | -0.28 | -90.41 | -557.35 | -107.40 | |
| 现金流百分比 | -884.78 | 4,045.76 | -5,525.81 | -60,900.00 | -20.28 | 54.08 | 74.70 | 26.35 | 96.69 | 503.55 | 380.00 | -2,352.63 | 363.17 | 193.72 | 128.57 | 70.90 | 8.34 | -176.70 | 4.23 |
| 现金周转 | 46 | -30 | 31 | 1 | 434 | 1,359 | 1,000 | 869 | 1,391 | 141 | 270 | -38 | 410 | 733 | 553 | 1,000 | 815 | 176 | 544 |
| 改变 （％） | -164.13 | -205.08 | -96.77 | 43,300.00 | 213.13 | -26.42 | -13.10 | 60.07 | -89.86 | 91.49 | -114.07 | -1,178.95 | 78.78 | -24.56 | 80.83 | -18.50 | -78.40 | 209.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
